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长盛同益:2014年年度报告摘要

时间:2016/2/19 15:16:43阅读数:0作者:网络
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(原同益证券投资基金转型) 2014 年年度报告 摘要 2014 年 12 月 31 日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2015 年 3 月 28 日 第 1 页 共 64 页 长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年年度报告 摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止(其中转型前同益证券投资基金报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 4 月 3 日止,转型后长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告期自 2014 年 4 月 4 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止)。 第 2 页 共 64 页 长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年年度报告 摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况(转型前) 基金简称 长盛同益封闭 场内简称 基金同益 基金主代码 184690 交易代码 184690 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999 年 4 月 8 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 基金合同存续期 15 年(1999 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 3 日,于 2014 年 4 月 4 日转型为长盛同益成长回报灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)) 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 1999 年 4 月 21 日 注:上表中“报告期末”为基金转型前最后一日,即 2014 年 4 月 3 日。 2.1 基金基本情况(转型后) 基金简称 长盛同益成长回报混合(LOF) 场内简称 长盛同益 基金主代码 160812 交易代码 160812 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 4 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 874,576,020.73 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 6 月 4 日 注:上表中“报告期末”为 2014 年 12 月 31 日。 2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确 保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 始终如一地奉行“价值投资”的基本原则,并在不同的 市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合 自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战 略资产配置层,寻求现金、债券、股票资产的动态收益、 第 3 页 共 64 页 长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年年度报告 摘要 风险最优配置;在战术资产配置层,寻求成长型股票和 价值型股票的动态收益、风险最优配置。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标 通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业,结 合挖掘目标行业的上市公司基本面,自下而上精选个 股,为投资者实现资产长期增值,力争获得绝对回报。 投资策略 本基金将通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金 资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类别资 产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略上,本基金将充分发挥基金管理人研究团 队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,采用定性 和定量相结合的方式,以深入的基本面研究为基础,结 合数据挖掘技术,密切跟踪市场景气变化,挖掘具有快 速成长预期、且估值相对较低的个股进行投资,并通过 对股票投资机会的精细操作,审慎选择投资时机,力争 获取正回报。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方 式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度 上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动 性。 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在 风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货 的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点, 在市场向下带动净值走低时,通过股指期货快速降低投 资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市 场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场 快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速 提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。本基金 的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证 定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管 理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险 性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资 产稳定的当期收益。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高 收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 第 4 页 共 64 页 长盛同益成长回报混合(LOF)2014 年年度报告 摘要 公司 姓名 叶金松 赵会军 信息披露负责 联系电话 010-82019988 010-66105799 人 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95588 传真 010-82255988 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点

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