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博时安源18个月:基金合同生效公告

时间:2016/6/17 14:55:58阅读数:0作者:网络
博时安源 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 6 月 17 日 1、公告基本信息 基金名称    博时安源 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称    博时安源 18 个月 基金主代码    A 类:002761;C 类:002762 基金运作方式    契约型,定期开放式 基金合同生效日    2016 年 6 月 16 日 基金管理人名称    博时基金管理有限公司 基金托管人名称    交通银行股份有限公司 公告依据    《博时安源 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、 《博时安源 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等 下属分级基金的基金简称    博时安源 18 个月 A    博时安源 18 个月 C 下属分级基金的交易代码    002761    002762 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2016]685 号 的文号 自 2016 年 5 月 16 日 基金募集期间 至 2016 年 6 月 13 日止 验资机构名称    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 2016 年 6 月 15 日 期 募集有效认购总户数(单位:户) 1,276 份额级别    博时安源 18 个月 A    博时安源 18 个月 C    合计 募集期间净认购金额(单位:元) 646,854,484.97    21,575,156.32    668,429,641.29 认购资金在募集期间产生的利息 51,983.76    4,845.60    56,829.36 (单位:元) 有效认购份额   646,854,484.97    21,575,156.32    668,429,641.29 募集份额    利息结转的份 51,983.76    4,845.60    56,829.36 (单位:份)    额 合计    646,906,468.73    21,580,001.92    668,486,470.65 其中:募集期间   认购的基金份 0    0    0 基金管理人运    额 (单位:份) 用固有资金认    占基金总份额 0    0    0 购本基金情况    比例 其他需要说明 --    --    -- 的事项 其中:募集期间   认购的基金份 9,940.36    1.00    9,941.36 基金管理人的    额(单位:份) 从业人员认购    占基金总份额 0.0015%    0.0000%    0.0015% 本基金情况    比例 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的    是 条件 向中国证监会办理基金备案手续 2016 年 6 月 16 日 获得书面确认的日期 注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产 中列支; (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量 为 0 份; (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0 份。 3、其他需要提示的事项 (1)自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起(包 括该日)18 个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎 回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至 18 个月后的对应日的期 间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至 18 个月后的对应日的期间, 以此类推。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与 赎回业务,也不上市交易。 (2)每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后 第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告 说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 (3)如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》 暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告, 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016 年 6 月 17 日 责任编辑:--> 责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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