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中信建投稳利保本混合型证券投资基金2016年第1季度报告

时间:2016/4/26 16:04:31阅读数:0作者:网络
查看PDF原文中信建投稳利保本混合型证券投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况基金简称 中信建投稳利保本交易代码 000804基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014年9月26日报告期末基金份额总额 129,768,088.23份 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效投资目标 的组合管理,在严格控制风险的基础上,力争实现基 金资产的长期稳健增值。 本基金运用恒定比例组合保险策略(Constant ProportionPortfolioInsurance,简称CPPI策略),投资策略 动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资 比例,以确保本基金在保本周期到期时的本金安全, 并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的低风 险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票 型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和风险收益特征 债券型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金 作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在 极端情况下仍然存在损失投资本金的风险。基金管理人 中信建投基金管理有限公司基金托管人 北京银行股份有限公司 第2页共11页 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位:人民币元主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益 -3,060,069.722.本期利润 -1,760,732.843.加权平均基金份额本期利润 -0.01324.期末基金资产净值 143,904,303.525.期末基金份额净值 1.109注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④过去三个月 -1.07% 0.31% 0.89% 0.01% -1.96% 0.30% 第3页共11页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中国籍,1982年2月 生,中央财经大学证 券投资专业硕士。 2010年7月至2013年 9月任职于中信建投 本基金的 2014年9月 王浩 - 6 证券股份有限公司资 基金经理 26日 产管理部,从事证券 投资研究分析工作; 2013年9月至今任职 于中信建投基金管理 有限公司投资研究 第4页共11页
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