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云内动力:12云内债2016年付息公告

时间:2016/8/22 14:31:18阅读数:0作者:网络

债券>债市公告云内动力:“12云内债”2016年付息公告2016-08-22 09:59:30来源:证券时报股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号: 2016—056 号 债券简称:12 云内债 债券代码:112107 昆明云内动力股份有限公司 “12 云内债”2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示: 2012 年昆明云内动力股份有限公司公司债券(以下简称“12 云内债”或“本期债 券”)本次付息的债权登记日为 2016 年 8 月 26 日,凡在 2016 年 8 月 26 日(含)前买 入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016 年 8 月 26 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。 昆明云内动力股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2012年8月27日发行 的2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券(债券代码112107)至2016年8月26日将 期满4年。根据本公司“12云内债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上 市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项 公告如下: 一、本期债券基本情况 1、本期公司债券的名称:2012年昆明云内动力股份有限公司公司债券 2、债券简称:12云内债 3、债券代码:112107 4、发行规模:人民币10亿元 5、债券期限:本期公司债券的期限为6年,附第3年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权。 6、债券利率:票面利率6.05% 7、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后 1 一期利息随本金一起支付。 8、起息日:发行首日即2012年8月27日 9、付息日:在本期债券的计息期间内,每年8月27日为上一计息年度的付息日。 如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。 10、本金兑付日:2018年8月27日 11、担保情况:昆明交通产业股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的 连带责任保证担保。 12、受托管理人:中信建投证券股份有限公司 13、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”) 14、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA, 本期债券信用等级为AA+。 15、上市时间和地点:本期债券于 2012 年 10 月 23 日在深圳证券交易所上市交易 二、本次付息方案 本期债券采取单利按年计息,不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息 每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。按照《2012年昆明云内动力股份有限公 司公司债券票面利率公告》“12云内债”的票面利率为6.05%,每手“12云内债”(面 值1,000元)派发利息为人民币:60.500000元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券 持有人实际每手派发利息为:48.400000元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取 得的实际每手派发利息为:54.450000元)。 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日:2016年8月26日 2、除息交易日:2016年8月29日 3、债券付息日:2016年8月29日 四、付息对象 本次付息对象为:截止2016年8月26日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易 所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“12云内债” 持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。 五、付息办法 2 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳 分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债 券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深 圳分公司认可的其他机构)。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资 金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理, 相关实施事宜以本公司的相关公告为准。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期 债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率 为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作 的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在 向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。 2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣 缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII) 债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。 3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 咨询机构:昆明云内动力股份有限公司发展计划部 地址:云南省昆明经济技术开发区经景路66号 邮编:650200 联系人:翟建峰 咨询电话:0871-65625802 传真:0871-65633176 八、相关机构 3 1、主承销商:中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系人:闫星星 联系电话:010-85156356 传真:010-65608440 邮政编码:100010 2、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 联系人:赖兴文 邮政编码:518038 特此公告。 昆明云内动力股份有限公司 董 事 会 二○一六年八月二十日 4 查看公告原文

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