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长城久利保本混合型证券投资基金保本周期

时间:2016/4/23 10:55:23阅读数:0作者:网络

(原标题:长城久利保本混合型证券投资基金保本周期) 长城久利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的提示性公告 长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下基金长城久利保本混合型证券投资基金(基金代码:000030;以下简称“本基金”)的基金合同于2013年4月18日生效。根据《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》和《长城久利保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金第一个保本周期自2013年4月18日起至2016年4月18日止。本基金第一个保本周期结束后,由深圳市高新投集团有限公司为本基金第二个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证,本基金符合保本基金存续条件,将按照基金合同的约定继续存续并进入第二个保本周期。 依据本基金管理人于2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站上刊登的《长城久利保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》(以下简称“《规则公告》”),本基金管理人特别提示如下: 1、到期操作、过渡期及转入第二个保本周期的总体时间安排 (1)本基金第一个保本周期到期操作期间自2016年4月18日至2016年4月21日,在此期间本基金仅开放赎回和转换转出业务,暂停办理申购和转换转入业务。 (2)第一个保本周期到期操作期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期。过渡期自2016年4月22日至2016年5月20日,其中2016年4月22日至2016年5月19日仅开放申购和转换转入业务,暂停办理赎回和转换转出业务;2016年5月20日为基金份额折算日,不开放申购、赎回、转换业务。过渡期依据本基金第二个保本周期的担保额度设定规模上限,规模上限为50亿元人民币。过渡期最后一个工作日基金份额折算后,基金份额净值调整为1.00元。若本基金在过渡期内提前达到或接近规模上限,本基金将提前结束过渡期申购并进行基金份额折算,随后提前进入第二个保本周期。 (3)第一个保本周期基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日。 2、到期操作 自2016年4月18日至2016年4月21日,基金份额持有人可在此期间的每个工作日正常交易时间内,通过基金管理人的直销机构及各代销机构办理本基金的赎回和转换转出业务,在此期间本基金暂停办理申购和转换转入业务。 到期操作的形式、费用、处理原则等内容请见《规则公告》。 3、过渡期 本基金本次过渡期为2016年4月22日至2016年5月20日。其中,2016年4月22日至2016年5月19日开放申购,在此期间的每个工作日正常交易时间内,投资人可通过基金管理人的直销机构及各代销机构办理本基金的申购和转换转入业务,在此期间本基金暂停办理赎回和转换转出业务;2016年5月20日为基金份额折算日,不开放申购、赎回、转换业务。 过渡期申购的原则、费用、规模控制等内容请见《规则公告》。 4、基金份额折算 过渡期最后一个工作日为基金份额折算日,即本基金将于2016年5月20日进行基金份额折算。若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期并进行基金份额折算。 基金份额折算的对象为折算日登记在登记机构的全部基金份额(包括投资人过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一保本周期的基金份额)。 在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基金份额、保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的基金份额)在其所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为1.00元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整,以调整后的基金份额作为计入本基金第二个保本周期的基金份额数。 5、第一个保本周期到期的保本条款 (1)认购并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金或是转入下一保本周期,其持有到期的基金份额都适用保本条款。 (2)若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其他开放式基金,或者选择继续持有进入下一保本周期的基金份额,而相应的基金份额在保本周期到期日所对应的资产净值加上其持有期间的累计分红金额之和低于其保本金额(差额部分即为保本赔付差额),基金管理人均应向基金份额持有人补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。 (3)无论采取何种方式作出到期选择,持有人将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)的基金份额净值波动风险。 6、第二个保本周期的保本和担保 本基金第二个保本周期为3年,保本周期到期日为第二个保本周期起始日起至三年后对应日止,如该日为非工作日或无该对应日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。 (1)保本金额 过渡期申购的保本金额:基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。 从上一保本周期转入的保本金额:基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值。 (2)基金保本的保证 本基金第二个保本周期的担保人为深圳市高新投集团有限公司或《基金合同》规定的其他机构,担保人为本基金保本提供不可撤销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人过渡期申购并持有到期、以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分,保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。 7、到期操作及过渡期申购的风险提示 (1)保本周期到期操作期间,选择到期操作的基金份额持有人将自行承担保本到期日(不含当日)至实际操作日的基金份额净值波动风险。 (2)过渡期申购的基金份额持有人,其计入第二个保本周期的保本金额为其在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和,在申购日至过渡期最后一日(含)期间的基金份额净值波动风险由申购人承担。 (3)从本基金第一个保本周期选择或默认选择转入第二个保本周期的基金份额持有人,其计入第二个保本周期的保本金额为其所持有的基金份额在折算日所代表的资产净值,在保本到期日(不含当日)至过渡期最后一日(含)期间的基金份额净值波动风险由基金份额持有人承担。 本公告仅对本基金本次保本周期到期及转入下一保本周期的重要事项予以提示,其他事项和相关规则请参见2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站上刊登的《规则公告》。 投资人可访问本基金管理人网站或拨打本基金管理人客户服务电话咨询相关情况。 特此公告 长城基金管理有限公司 2016年4月22日 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额开放申购、赎回及转换业务公告 1 公告基本信息 ■ 2 申购、赎回和转换业务的办理时间 根据长城久盈纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书的规定, 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金之久盈A份额(以下简称“久盈A”)的开放期为自每个分级运作期起始日起每满6个月的对应日(如该对应日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中第一个工作日为赎回开放日,第二个工作日为申购开放日(第4个开放期除外)。 本次久盈A的开放期为2016年4月27日至2016年4月28日,其中2016年4月27日开放赎回和转换转出(不开放申购和转换转入),2016年4月28日开放申购和转换转入(不开放赎回和转换转出)。 投资人在久盈A的开放期办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。 3 申购业务 3.1 申购金额限制 久盈A首次申购和追加申购的最低金额均为10元。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 久盈A 不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 久盈A 的申购价格以申购开放日折算后的基金份额净值1.000 元为基准进行计算。 4 赎回业务 4.1赎回份额限制 投资人通过销售机构赎回久盈A时,单笔赎回申请不得低于100份。若投资者单个交易账户保留的基金份额余额不足100份,则不受此限制,但投资者在提交赎回申请时须全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 久盈A 不收取赎回费用。 4.3其他与赎回相关的事项 久盈A的赎回价格以久盈A赎回开放日的基金份额净值为基准进行计算。 5 转换业务 5.1 转换费率 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。 (1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费

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