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长城久利:转入下一保本周期过渡期折算结果的公告2016

时间:2016/5/19 16:13:08阅读数:0作者:网络

长城久利:转入下一保本周期过渡期折算结果的公告公告日期:2016-05-19  长城久利保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果的公告     长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上刊登《长城久利保本混合型证券投资基金第一 个保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》(以下简称“《规则公告》”),长城久 利保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在第一个保本周期到期操作期间结束后, 第二个保本周期开始前设置过渡期,过渡期自 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 20 日,其中 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 19 日为过渡期申购日,2016 年 5 月 20 日为基金份额折算日。     本基金自 2016 年 4 月 22 日开始过渡期申购,截至 2016 年 5 月 16 日,本基金的基金资 产净值和当日申购申请金额之和已接近 50 亿元的规模上限,本公司于 2016 年 5 月 17 日发 布《长城久利保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购的公告》,本基金过渡期申购的 截止日提前至 2016 年 5 月 16 日(含)。根据《规则公告》的相关规定,本基金份额折算日 相应提前至 2016 年 5 月 17 日。     2016 年 5 月 17 日,本基金对在折算日登记在册的基金份额实施折算,在基金份额所代 表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.000 元的基金份额,基 金份额数按折算比例相应调整。     经本公司计算,并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,2016 年 5 月 17 日 本基金折算前的基金份额净值为 1.851 元,依据前述折算规则确定的折算比例为 1: 1.85129477,折算后本基金的总份额由 2,655,185,206.61 份调整为 4,915,530,498.18 份, 基金份额净值调整为 1.000 元。基金份额持有人在其持有的基金份额所代表的资产净值总额 保持不变的前提下,基金份额数按折算比例相应调整并进行变更登记,以调整后的基金份额 作为计入本基金第二个保本周期的基金份额数。     本基金第二个保本周期的起始日为 2016 年 5 月 18 日,保本周期自保本周期起始日起至 三年后对应日止,即第二个保本周期到期日为 2019 年 5 月 18 日(如该日为非工作日,则保 本周期到期日顺延至下一个工作日)。    

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