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景顺长城货币:收益支付公告2016年第6号2016

时间:2016/6/15 15:40:38阅读数:0作者:网络
下载1景顺长城货币:收益支付公告(2016年第6号)公告日期:2016-06-15    景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2016 年第 6 号)                           公告送出日期:2016 年 6 月 15 日    1.公告基本信息 基金名称               景顺长城货币市场证券投资基金 基金简称               景顺长城货币 基金主代码             260102 基金合同生效日         2003 年 10 月 24 日 基金管理人名称         景顺长城基金管理有限公司 公告依据               《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺                        长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转 2016 年 6 月 15 日 为基金份额的日期 收益累计期间                自 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 6 月 14 日止    2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式           基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收                            益,基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日                            持有的基金份额/10000)×当日每万份基金净收益,                            基金份额持有人每日收益的精度为 0.01 元,第三位采                            用去尾的方法。 收益结转的基金份额可赎回起 2016 年 6 月 16 日 始日 收益支付对象               收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公                            司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法               本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金                            基金份额持有人收益结转的基金份额于 2016 年 6 月                            15 日直接计入其基金账户,2016 年 6 月 16 日起可查                            询及赎回。 税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关                            于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者                            (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,                            暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明         本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。    3.其他需要提示的事项        1、2016 年 6 月 14 日申购的有效基金份额不享有当日收益,2016 年 6 月 14    日申请赎回的有效基金份额享有当日收益。        2、若本基金基金份额持有人于 2016 年 6 月 14 日赎回全部基金份额,其累    计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付。     3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按 1 元面值自动转 为基金份额。     4、咨询办法     (1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。     (2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。     (3)向本基金各销售机构查询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、 中国建设银行、交通银行、招商银行广发银行浦发银行兴业银行、光大银 行、民生银行北京银行中信银行平安银行渤海银行温州银行、浙商银 行、华夏银行金华银行嘉兴银行花旗银行包商银行南京银行、苏州银 行、星展银行、长城证券、广发证券银河证券国泰君安证券中信建投证券、 申万宏源证券、招商证券国都证券兴业证券光大证券海通证券、中银国 际证券、安信证券国元证券平安证券国信证券、中金公司、方正证券、天 相投顾、西部证券华宝证券爱建证券、华福证券、信达证券英大证券、申 万宏源西部证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信 证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、中泰证券、国盛证券、国海 证券、中信证券(山东)、西南证券、东海证券、第一创业、川财证券、天风证 券、开源证券、中信期货、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买 基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增 财基金、鑫鼎盛、晟视天下、嘉实财富、新兰德、一路财富、恒天明泽、钱景财 富、腾元基金、创金启富、唐鼎耀华、汇付金融、利得基金、新浪仓石、陆金所 资管、泰诚财富、富济财富、积木基金、盈米财富、大泰金石、奕丰公司、和耕 传承、凯石财富、金斧子、伯嘉基金、金观诚和汇成基金等机构代销网点。                                    1
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