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长盛基金:关于增加新兰德为部分基金销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告

时间:2016/4/6 15:04:45阅读数:0作者:网络
             长盛基金管理有限公司关于增加新兰德为              部分基金销售机构并开通定投和转换业务                       及参加费率优惠活动的公告     根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与深圳市新兰德证券投资咨 询有限公司(以下简称新兰德)签署的销售协议,自 2016 年 4 月 5 日起新兰德 将新增办理本公司如下基金的销售业务并开通定期定额投资(以下简称定投)业 务。     一、具体销售和开通定投业务的基金名称及代码如下:                   基金名称                             基金代码  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金                    160814  长盛上证50指数分级证券投资基金                          502040 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金                 502053  长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金        a类代码:002156、c类代码:002157     二、同时,为了更好的满足投资者的理财需求,本公司决定参加新兰德的基 金申(认)购和定投费率优惠活动。投资者通过销售机构的交易系统进行申(认) 购和定投申购基金的(仅限场外、前端模式),享受费率优惠。各基金具体折扣 后费率及费率优惠活动期限以销售机构活动公告为准。     如本公司新增通过新兰德销售的基金,则自该基金开放申(认)购业务、定 投之日起,将同时参与相关销售机构的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠 活动期限以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。     三、本公司决定自2016年4月5日起在新兰德开通基金转换业务。     (一)业务说明     基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分 基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金 的份额的一种业务模式。     (二)适用基金范围     本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的以下基金的相互转换:     长盛同德主题增长混合型证券投资基金(519039)、长盛中信全债指数增强 型债券投资基金(前端收费:510080 后端收费:511080)、长盛动态精选基金(前 端收费:510081后端收费:511081)、长盛中证100指数证券投资基金(519100)、 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(502013)、长盛上证50指数 分级证券投资基金(502040)和长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 (502053);     长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(080007)、长盛同禧信用增利债券 型证券投资基金(a类代码:080009     c类代码:080010)、长盛积极配置债券 型证券投资基金(080003)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 (080008)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(080005)、长盛创新先锋灵 活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛成长价值证券投资基金(080001)、 长盛货币市场基金(080011)、长盛添利宝货币市场基金、(a类代码:000424, b类代码:000425)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(080012)、长盛中 小盘精选混合型证券投资基金(080015)、长盛纯债债券型证券投资基金(a类 代码:000050   c类代码:000052)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投 资基金(000063)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(000354)、长盛养老健 康产业灵活配置混合型证券投资基金(000684)、长盛生态环境主题灵活配置混 合型证券投资基金(000598)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 (000535)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(000534)、长盛转 型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(001197)、长盛国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金(001239)、长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资 基金(001892)、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(a类代码:002156、c 类代码:002157)、长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金(002085)和 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(002300);      长盛同智优势成长混合型证券投资基金(160805)、长盛沪深300指数证券  投资基金(lof)(160807)、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(160808)、  长盛同庆中证800指数证券投资基金(160806)、长盛同辉深100等权重指数分级  证券投资基金(160809)、长盛同丰债券型证券投资基金(lof)(160810)、长盛  同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(lof)(160812)、长盛同盛成长  优选灵活配置混合型证券投资基金(lof)和长盛中证金融地产指数分级证券  投资基金(160814)。     (三)业务规则     1、从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金相互转换。     2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部 分构成。     (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补 差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。     (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基 金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费 率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费; 后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购 补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小 于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。     (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于 25%的部分计入转出基 金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、 更新的招募说明书规定费率执行。     3、基金转换金额、份额及费用计算公式     转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值     转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率     转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费     前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)     后端收费基金补差费=转换金额×补差费率     转入金额=转换金额-补差费     转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值     4、转换金额、份额及费用计算过程     第一步:计算转出金额     转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值     第二步:计算转换金额     转换金额=转出金额—转出基金赎回费     转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率     第三步:计算转入金额     转入金额=转换金额-补差费     补差费用:     前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)     后端收费基金补差费=转换金额×补差费率     第四步:计算转入份额     转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值     例如:某基金份额持有人持有 10000 份长盛成长价值证券投资基金 (080001),一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额 (080012),假设转换当日转出基金份额净值是 1.0760 元,转入基金的份额净值 是 1.0135 元,对应赎回费率为 0.5%,申购补差费率为 0,则可得到的转换份额 为:     转出金额=10000×1.0760=10760 元     转出基金赎回手续费=10760×0.5%=53.80 元     转换金额=10760-53.8=10706.2 元     前端收费基金转换补差费率=0     前端收费基金补差费=10706.20×0/(1+0)=0 元     转入金额=10706.2-0=10706.2 元     转入份额=10706.2/1.0135=10563.59 份     即:某基金份额持有人持有 10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决 定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净 值是 10706.2 元,转入基金的基金份额净值是 1.0135 元,则可得到的转换份额 为 10563.59 份。(计算结果四舍五入保留两位小数)     (四)其他与转换相关的事项     1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须 同时办理转出和转入基金。     2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到 前端收费模式的其他基金,后端收费模式
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