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华润元大现金通货币:基金合同生效公告

时间:2016/7/28 14:58:28阅读数:0作者:网络
华润元大现金通货币市场基金基金合同生效公告 华润元大现金通货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 7 月 28 日 第 1 页 共3 页 华润元大现金通货币市场基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 华润元大现金通货币市场基金 基金简称 华润元大现金通货币 A/华润元大现金通货币 B 基金主代码 002883 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大现金通货币市场基 金基金合同》、《华润元大现金通货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华润元大现金通货币 A 华润元大现金通货币 B 下属分级基金的交易代码 002883 002884 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2016]1129 号文 自 2016 年 7 月 11 日 基金募集期间 至 2016 年 7 月 21 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 7 月 25 日 募集有效认购总户数(单位:户) 1187 华润元大现金 华润元大现金 份额级别 合计 通货币 A 通货币 B 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 83576301.00 130000000.00 213576301.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 13877.64 17550.00 31427.64 民币元) 有效认购份额 83576301.00 130000000.00 213576301.00 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 13877.64 17550.00 31427.64 合计 83590178.64 130017550.00 213607728.64 认购的基金份额(单 0 35004725.00 35004725.00 募集期间基金管理 位:份) 人运用固有资金认 占基金总份额比例 0 26.92% 16.39% 购本基金情况 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理 认购的基金份额(单 470288.35 0 470288.35 人的从业人员认购 位:份) 本基金情况 占基金总份额比例 0.56% 0 0.22% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2016 年 7 月 27 日 认的日期 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含); 第 2 页 共3 页 华润元大现金通货币市场基金基金合同生效公告 2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金 管理人承担,不从基金财产中列支。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登 记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到 销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4000100089(免 长话费)或 0755-88399000 和网站 www.cryuantafund.com 查询交易确认状况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的 具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行 或者存款类金融机构。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请 投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2016 年 7 月 28 日 第 3 页 共3 页 查看公告原文
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