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财通多策略精选混合型证券投资基金2016年第1季度报告

时间:2016/4/24 10:13:22阅读数:0作者:网络

财通多策略精选混合型证券投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日 第1页共14页 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 2基金产品概况基金简称 财通多策略精选混合场内简称 财通精选基金主代码 501001交易代码 501001 契约型。基金合同生效后,本基金设一个18个月的封 闭期,起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对 应日(若该日为非工作日,则为该日之前的最后一个基金运作方式 工作日)止。在封闭期内,本基金不开放申购、赎回 业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券 交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为 上市开放式基金(LOF)。基金合同生效日 2015年7月1日报告期末基金份额总额 2,631,206,391.29份 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市投资目标 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造绝 对收益和长期稳定的投资回报。 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状投资策略 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 第2页共14页 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动 量策略的综合运用,精选具有估值优势的个股建立投 资组合;固定收益投资方面,在保证资产流动性的基 础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略 相结合的积极性投资方法;权证投资将以价值分析为 基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上, 结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选 择权证的买入和卖出时机。 沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率业绩比较基准 45% 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水风险收益特征 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。基金管理人 财通基金管理有限公司基金托管人 中国光大银行股份有限公司 3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益 -21,844,293.082.本期利润 -226,968,585.193.加权平均基金份额本期利润 -0.08634.期末基金资产净值 2,680,410,921.135.期末基金份额净值 1.019注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 第3页共14页要低于所列数字;(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④过去三个月 -7.78% 2.34% -6.84% 1.33% -0.94% 1.01%注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率45%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率

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