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长信利鑫:关于利鑫b份额150042终止上市的公告

时间:2016/6/21 15:26:28阅读数:0作者:网络
长信基金管理有限责任公司 关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫 b 份额 终止上市的公告 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 于 2011 年 6 月 24 日生效,基金合同生效之日起 5 年内,长信利鑫分级债券型证 券投资基金的基金份额划分为长信利鑫分级债券型证券投 资基金之利鑫 a 份额、长信利鑫 分级债券型证券投资基金之利鑫 b 份额两级份额。 根据《基金合同》的相关规定,本基金基金合同生效后 5 年期届满,无需召 开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金(lof),本基金名称变更为“长 信利鑫债券型证券投资基金(lof)”(以下简称“长信利鑫(lof)”)。转换为长 信利鑫(lof)后,本基金利鑫 b 份额将不再上市交易,基金管理人长信基金管 理有限责任公司已向深圳证券交易所申请终止本基 金利鑫 b 份额的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上 [2016]385 号)的同意。现将本基金利鑫 b 份额的终止上市相关事项公告如下: 一、终止上市基金的基本信息 基金全称:长信利鑫分级债券型证券投资基金之 b 份额 基金简称:长信利鑫分级债 b 级 场内简称:利鑫 b 交易代码:150042 终止上市日:2016 年 6 月 24 日 终止上市权益登记日:2016 年 6 月 23 日,即在 2016 年 6 月 23 日下午深圳 证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本基金利鑫 b 份额的全体持有人享有利鑫 b 份额终止上市后的相关权利。 二、基金终止上市后有关事项说明 1、基金转换为上市开放式基金 本基金转换为上市开放式基金(lof)后,在满足上市条件的情况下,长信 利鑫(lof)基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。 2、份额转换 (1)份额转换基准日 2016 年 6 月 24 日 (2)转换对象 份额转换基准日登记在册的利鑫 a 份额和利鑫 b 份额 (3)份额转换方式 在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(lof)后的基金份额净 值调整为 1.0000 元。在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.0000 元的基金份 额净值为基准,利鑫 a、利鑫 b 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金 (lof)份额。 本基金的份额转换计算公式: 利鑫 a 份额(或利鑫 b 份额)的转换比率=份额转换基准日利鑫 a(或利鑫 b)的基金份额净值/1.0000 利鑫 a(或利鑫 b)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(lof)份 额=基金份额持有人持有的转换前利鑫 a(或利鑫 b)的份额数×利鑫 a 份额(或 利鑫 b 份额)的转换比率 在进行份额转换时,利鑫 a、利鑫 b 的场外份额将转换成上市开放式基金(lof) 场外份额,且均登记在注册登记系统下;利鑫 b 的场内份额将转换成上市开放式 基金(lof)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。 在实施基金份额转换时,利鑫 a 份额(或利鑫 b 份额)的转换比率、利鑫 a (或利鑫 b)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(lof)份额的具体 计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3、长信利鑫债券型证券投资基金(lof)的上市交易、申购和赎回 基金管理人将在利鑫 a、利鑫 b 的份额全部转换为长信利鑫(lof)份额之 日起不超过 30 日内开始办理长信利鑫(lof)的场内外申购和赎回业务。 基金管理人将在利鑫 a、利鑫 b 的份额全部转换为长信利鑫(lof)份额之 日起 45 日内,在满足上市条件的情况下,申请长信利鑫(lof)基金份额在深圳 证券交易所上市交易。 份额转换后长信利鑫(lof)开始办理申购与赎回、上市交易的具体日期见 基金管理人届时发布的相关公告。 投资者如需了解有关详情,请登录基金管理人网站:www.cxfund.com.cn 或 拨打客服电话:4007005566 进行咨询。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2016 年 6 月 21 日 责任编辑:--> 责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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