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兴业全球基金管理有限公司公告系列

时间:2016/4/29 11:51:12阅读数:0作者:网络
根据兴全合润型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,兴业全球(340006,基金吧)基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年4月21日为份额折算基准日,对兴全合润分级混合型证券投资基金之基础份额(包括场外份额和场内份额,场内简称“兴全合润”,基金代码:163406)、兴全合润分级混合型证券投资基金之A份额(场内简称“合润A”,基金代码:150016)、兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(场内简称“合润B”,基金代码:150017)实施了基金份额定期折算、分拆,现将折算、分拆结果及合润A、合润B恢复场内正常交易相关事项公告如下:   一、份额折算、分拆结果   1、2016年4月21日,兴全合润基金份额(包括场内份额和场外份额)的份额净值归调整为1.0000元后,场外份额数保留至小数点后2位,场内份额数保留至整数(最小单位为1份),由此产生的误差归入基金资产。合润A 、合润B 经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产。   具体结果如下表所示(份额折算比例四舍五入保留到小数点后第8 位):   2、2016年4月21日,在基金份额折算后,场内的兴全合润基金份额按照4:6的比例分拆成合润A与合润B,分拆后的合润A、合润B的份额净值均为1.000元。下一运作期内,分拆后的合润A、合润B将顺延上一运作期内合润A与合润B的关系约定。   具体分拆结果如下表所示:   注:自本公告发布之日起,基金份额持有人可查询经本基金注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司)及本公司确认的折算、分拆后份额。   二、恢复交易   自2016年4月25日起,本基金恢复申购(含定期定额申购)、赎回(含定期定额赎回)、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)和配对转换业务。合润A与合润B于2016年4月25日上午开市至10:30期间停牌一小时,并于2016年4月25日上午10:30复牌。   三、重要提示(一)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年4月25日合润A即时行情显示的前收盘价为2016年4月22日合润A的基金份额净值即1.000元(四舍五入至0.001元),2016年4月25日合润B即时行情显示的前收盘价为2016年4月22日的合润B的基金份额净值即1.021元(四舍五入至0.001元)。2016年4月25日当日合润 A 、合润 B 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。   (二)折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,无实质变化。   (三)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:http://www.xyfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-0099(免长途话费)和021-38824536。   风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。   兴业全球基金管理有限公司   2016年4月25日   兴业全球基金管理有限公司   关于兴全合润分级混合型证券投资基金   之A份额、B份额定期份额折算、   分拆后次日前收盘价调整的公告   根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,及《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,兴全合润分级混合型证券投资基金(简称“本基金”)以 2016 年4 月 21 日为定期份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的兴全合润分级混合型证券投资基金之A份额(场内简称“合润A”,基金代码:150016)和兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(场内简称“合润B”,基金代码:150017)办理了定期份额折算、分拆业务。对于定期份额折算、分拆的方法及相关具体事宜,敬请参见 2016年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。   根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年4月25日合润A即时行情显示的前收盘价为2016年4月22日合润A的基金份额净值即1.000元(四舍五入至0.001元),2016年4月25日合润B即时行情显示的前收盘价为2016年4月22日的合润B的基金份额净值即1.021元(四舍五入至0.001元)。2016年4月25日当日合润 A 份额、合润 B 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。   风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。   兴业全球基金管理有限公司   2016年4月25日
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