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长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第六次风险提示公告

时间:2016/5/6 14:42:01阅读数:0作者:网络
当前位置: 首页» 资讯» 国内新闻» 正文长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第六次风险提示公告  发布日期:2015-09-01  浏览次数:43核心提示:长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生   不定期份额折算的第六次风险提示公告   根据《长盛中证金融地产指数分级证长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第六次风险提示公告根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金融地B份额(代码:150282)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,本基金将进行不定期份额折算。由于近期A股市场波动较大,截至2015年8月31日,本基金之金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注金融地B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。二、本基金之金融地A份额(代码:150281)表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地产基金份额的情况,因此,金融地A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。三、本基金之金融地B份额(代码:150282)表现为预期风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。本基金管理人的其他重要提示:一、根据深圳证券交易所[微博]的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),场内的金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。持有极小数量金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所[微博]、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。长盛基金[微博]管理有限公司2015年9月1日长盛基金管理有限公司关于中信证券(浙江)有限责任公司整体迁移并入中信证券股份有限公司涉及相关基金业务影响的公告尊敬的基金份额持有人:根据中国证券监督管理委员会[微博]《关于核准中信证券股份有限公司吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司的批复》(证监许可[2015]1569号),中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)吸收合并中信证券(浙江)有限责任公司(以下简称中信浙江)下属所有营业部、分公司,吸收合并完成后,原中信浙江营业部、分公司将全部更名为中信证券营业部、分公司。遵照监管要求,中信浙江定于2015年9月11日清算后,实施客户及业务整体迁移合并,将中信浙江客户及业务整体迁移并入中信证券,吸收合并的具体方案详见中信证券及中信浙江于2015年7月27日发布的《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司联合公告》以及2015年8月15日发布的《中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司关于2015年9月11日实施客户及业务整体迁移合并的联合公告》。中信浙江于2015年9月1日起,停止提供场内开放式基金的申购、赎回、合并、分拆、分红设置、份额转托管及其他份额相关交易等交易类业务。自2015年9月15日起,由中信证券为整体迁移并入的原中信浙江客户提供前述业务的代理服务。中信浙江于2015年9月1日起,停止提供场外开放基金的开户、注册、撤销、销户、分红设置、资料修改等账户类业务及申购(包括定期定额申购)、赎回、基金转换、份额转托管及其他份额相关交易等交易类业务。自2015年9月14日起,由中信证券为整体迁移并入的原中信浙江客户提供参与前述业务的代理服务。中信浙江及中信证券均为长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)以下基金的代销机构:长盛成长价值证券投资基金(基金代码:080001)、长盛货币市场基金(基金代码:080011)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(基金代码:080003)、长盛量化红利策略混合型证券投资基金(基金代码:080005)、长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(基金代码:080006)、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金(基金代码:080007)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:080008)、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金(A类基金代码:080009,C类基金代码:080010)、长盛电子信息产业混合型证券投资基金(基金代码:080012)、长盛中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:080015)、长盛纯债债券型证券投资基金(基金A类代码:000050,基金 C类代码:000052)、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000063)、长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金(基金A类代码:000145,基金C类代码:000146)、长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金(基金A类代码:000225,基金C类代码:000226)、长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金(基金A类代码:000303,基金C类代码:000304)、长盛城镇化主题混合型证券投资基金(基金代码:000354)、长盛添利宝货币市场基金(基金A类代码000424,基金B类代码000425)、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000534)、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000535)、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000598)、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000684)、长盛中信全债指数增强型债券投资基金(前端收费,代码:510080、后端收费,代码:511080)、长盛动态精选证券投资基金(前端收费,代码:510081、后端收费,代码:511081)、长盛同德主题增长混合型证券投资基金(基金代码:519039)、长盛中证100指数证券投资基金(基金代码:519100)、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160805)、长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)(基金代码:160806)、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(基金代码:160807)、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(基金代码:160808)、长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(基金代码:160809)、长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:160810)、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160812)、长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160813)、长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(基金代码:160814)、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001239)、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(基金代码:502013)、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001197)、长盛上证50指数分级证券投资基金(基金代码:502040)、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:502053)。鉴于本次业务迁移对本公司旗下上述基金相关业务产生的影响,请您予以及时、充分的关注和重视,并基于自己的意愿做适当安排,保护自身合法权益。迁移完成后,请您及时查询确认新迁入中信证券交易账户中的基金份额以及分红方式等信息是否正确。如您有疑问,请及时登录中信浙江网站()查询或致电中信证券统一客户联络中心咨询(咨询电话:95548)。风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资
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