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国投基金:关于在指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间的公告

时间:2016/5/9 15:26:29阅读数:0作者:网络
国投瑞银基金管理有限公司 关于在指数熔断实施期间调整旗下相关基金开放时间 的公告 为配合指数熔断机制的推出,保护基金份额持有人利益,确保国投瑞银基金 管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下相关基金在指数熔断机制实施后的 平稳运作,依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指 数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基 金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定,本公司将在指 数熔断实施期间调整旗下相关基金的开放时间。现将有关情况公告如下: 一、调整适用情形 相关基金开放调整适用于指数熔断至收盘的情形。即,当发生指数熔断且导 致当日上海证券交易所、深圳证券交易所暂停交易至收市的,相关基金开放时间 将依据基金的情况进行调整。当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易 所当日均恢复交易的,本公司旗下所有基金的开放时间均不进行调整。 二、调整安排 (一)本公司旗下的部分 QDII 基金、货币市场基金、商品期货基金及基金 合同投资范围中不包含指数熔断品种的其他债券型基金的开放时间不受指数熔 断的影响,基金开放时间不进行调整。 (二)本公司旗下的交易型开放式基金(“ETF”)的申购赎回等业务和分级 基金的配对转换业务办理时间将按上市交易所在证券交易所的规则及届时发布 的公告执行。 (三)除上述基金外的股票型基金(不含 ETF)、混合型基金及基金合同投 资范围中包含指数熔断品种的债券型基金和其他基金(详见附表),开放时间调 整如下: 1、若上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断至收盘时,本公司将 以实施指数熔断的起始时点作为当日相关基金的申购赎回转换等业务办理的截 止时间。如由于沪深交易所指数熔断规则不一致导致沪深交易所收市时间不一 致,基金管理人将根据“孰早原则”确定截止时间,即以当日两地交易所较早收 市的时间为截止时间。具体时间以基金管理人届时发布的公告为准。 2、对当日实施指数熔断的起始时点前提交的申购、赎回、基金转换及定投 等业务(以下简称“申赎类业务”)申请,按当日的申请处理。 对当日实施指数熔断的起始时点后提交的申赎类业务申请,则视为下一个开 放日的申请。投资人可以在下一个开放日的开放时间内办理撤单。若销售机构将 上述申请当日上传基金管理人的,基金管理人将确认失败。基金管理人或销售机 构另有公告的除外。 3、基金认购、分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。 4、本公司旗下定期开放基金的开放时间和业务规则以届时发布的公告为准。 5、本公司后续新增产品的调整适用规则详见基金管理人届时发布的相关公 告。 6、本公司将在相关基金招募说明书定期更新时,对招募说明书相关内容进 行更新。 三、重要提示 1、若上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断至收盘的,本公司将 在公司网站及时发布相关公告,说明受指数熔断影响的相关基金当日申赎类业务 实际办理时间的变化等事项。 2、依据目前相关交易所的规则,指数熔断期间交易所继续接受基金的场内 申购赎回申报,但申请应当以登记结算机构的确认结果为准。因此,上述申购赎 回申请在指数熔断发生期间,存在被确认失败的可能,敬请投资者注意。 3、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、 指数熔断规则发生变化或其他特殊情况,本公司将视情况对前述开放时间调整方 案进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。 4、当发生指数熔断时,基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金 赎回款。当发生指数熔断且销售机构将相关申请当日上传基金管理人的,基金管 理人将确认失败。敬请投资者注意对相关申请撤单与顺延以及资金安排的影响。 四、咨询方式 1、本公司客服电话:400-880-6868 2、本公司网站:www.ubssdic.com 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 12 月 31 日 附表: 国投瑞银基金管理有限公司发生指数熔断至收盘期间 开放时间将进行调整的相关基金列表 (注:截至 2015 年 12 月 30 日已成立的产品) 序号 基金简称 基金代码 1 国投瑞银融华债券 前端收费 121001 后端收费 128001 2 国投瑞银景气行业混合 前端收费 121002 后端收费 128002 3 国投瑞银核心企业混合 121003 4 国投瑞银创新动力混合 前端收费 121005 后端收费 128005 5 国投瑞银稳健增长混合 前端收费 121006 后端收费 128006 6 国投瑞银成长优选混合 前端收费 121008 后端收费 128008 7 国投瑞银稳定增利债券 121009 A 类份额 121012 8 国投瑞银优化增强债券 B 类份额 128012 (后端收费) C 类份额 128112 9 国投瑞银瑞源保本混合 121010 A 类份额 000069 10 国投瑞银中高等级债券 C 类份额 000070 A 类份额 000237 11 国投瑞银一年定期开放债券 C 类份额 000238 12 国投瑞银策略精选混合 000165 13 国投瑞银医疗保健混合 000523 A 类份额 000556 14 国投瑞银新机遇混合 C 类份额 000557 15 国投瑞银美丽中国混合 000663 16 国投瑞银信息消费混合 000845 17 国投瑞银锐意改革混合 001037 18 国投瑞银新回报混合 001119 19 国投瑞银精选收益混合 001218 20 国投瑞银招财保本混合 001266 21 国投瑞银进宝保本混合 001704 A 类份额 000781 22 国投瑞银岁增利一年债券 C 类份额 000782 A 类份额 001137 23 国投瑞银岁丰利一年债券 C 类份额 001138 24 国投瑞银新动力混合 001029 25 国投瑞银优选收益混合 001168 26 国投瑞银新价值混合 001169 27 国投瑞银新增长混合 001499 28 国投瑞银境煊保本混合 001907 A 类份额 001584 29 国投瑞银新活力混合 C 类份额 001585 A 类份额 002039 30 国投瑞银新收益混合 C 类份额 002040 A 类份额 002041 31 国投瑞银新成长混合 C 类份额 002042 32 国投瑞银国家安全混合 001838 33 国投瑞银瑞兴保本混合 002242 34 国投瑞银瑞和沪深 300 指数 161207 35 国投金融地产 ETF 联接 前端收费 161211 后端收费 161212 国投瑞银中证消费服务指数 36 前端收费 161213 后端收费 161215 (LOF) 37 国投瑞银中证资源指数(LOF) 前端收费 161217 后端收费 161218 38 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 前端收费 161219 后端收费 161220 A 类份额 161216 39 国投瑞银双债债券 C 类份额 161221 40 国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 41 国投瑞银瑞利混合 161222 42 国投瑞银瑞盈混合 161225 43 国投瑞银中证创业指数分级 161223 44 国投瑞银深证 100 指数(LOF) 前端收费 161227 后端收费 161228 国投瑞银中国价值发现股票 45 161229 (QDII-LOF) 查看公告原文
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