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兴全300163407基金一季度资产配置

时间:2016/5/21 14:19:29阅读数:0作者:网络
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来源:同花顺整理 2014-07-01 11:10:590查看更多,请下载同花顺客户端        兴全300(163407),基金一季度报显示 ,净资产规模 9.80 亿元 ,比上期增加 -12.65% , 股票配置占比上期增加 3.97% 。 资产配置明细如下表: 报告日期 2014-03-31 股票市值(亿元) 9.31 股票占总值比(%) 93.30 债券市值(亿元) 0.51 债券占总值比(%) 5.14 现金市值(亿元) 0.09 现金占总值比(%) 0.89 其他市值(亿元) 0.02 其他占总值比(%) 0.16 净资产(亿元) 9.80 资产总值(亿元) 9.98 数据截至: 2014-03-31 查看往季资产配置明细>>
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