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长盛基金:关于增加中证金牛为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告查看PDF公告

时间:2016/6/1 15:31:10阅读数:0作者:网络
长盛上 证50 指数 分级 证券 投资基 金502040长盛中 证 全 指证 券公 司 指 数分级 证券 投资 基金502053长盛新 兴成 长主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金001892长盛互 联网+ 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 002085长盛医 疗行 业量 化配 置股 票型证 券投 资基 金002300长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金A类代 码:002156 、C 类 代 码:002157长盛同 裕纯 债债 券型 证券 投资基 金A类代码 :002283 ,C 类代码 :002284长盛同 泰债 券型 证券 投资 基金A类代码 :002571 、C 类代码 :002572长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金002732长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金A类代码 :002789 、C 类代码 :002790二、 “ 定投业务” 是基金 申购业务的一种方式, 投资者可以通过 销售 机构提交申请, 约定每期扣款时间、 扣款金额及扣款方式, 由 销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。 投资者在办理定投业务的同 时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。从销售 之日起,投资者可在 销售机构的 交易系统进行上述基金的 定投业务。相关业务细则请遵循 其具体规定。 如果销售机构 对本公告披露的定投业务的具体安排做出调整,请以 销售机构最新的规定为准。三、 同时, 为了更好的满足投资者的理财需求, 本公司决定参加销售机构的基金申 (认) 购和定投费 率优惠活动。 投资者通过销售机构的交易系统进行申 (认)购和定投申购基金的(仅限场外、前端模式) ,享受费率优惠。各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以销售机构活动公告为准。如本公司新增通过 上述销售机构销售的基金, 则自该基金 开放申 (认) 购业务、 定投之日起, 将同时参与 相关销售机构的 费率优惠活动, 具体折扣费率及费率优惠活动期限以 销售机构的 活动公告为准,本公司不再另行公告。四、 本公司决定 自销售之日起在销售机构 开通基金转换业务。(一) 业务说明基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额, 转换为同为本公司管理的, 且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份 额的一种业务模式。(二)适用基金范围本次开通的基金转换业务适用于本公司所管理的以下 基金的相互转换 :长盛同德主题增长 混合型证券投资基金(519039) 、长盛全债指数增强型债券投资基金 (前端收费:510080 后端收费:511080)、 长盛动态精选基金 (前端收费:510081 后端收费:511081) 、长盛中证100指数证券投资基金(519100) 、长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(502013) 、长盛上证50指数分级证券投资基金(502040)和长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(502053 ) ;长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 (080007) 、 长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 (A 类代码:080009 C 类代码:080010) 、 长盛积极配置债券型证券投资基金(080003) 、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(080008)、 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 (080005) 、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 (080002) 、 长盛成长价值证券投资基金 (080001)、长盛货币市场基金 (080011)、 长盛添利宝货 币市场基金、 (A 类代码 :000424,B 类代码:000425)、 长 盛电子信息 产业混合 型证券投资基金(080012)、 长盛中小盘精选混合型证券投资基金 (080015) 、 长盛纯债债券型证券投资基金 (A类代码:000050 C 类代码:000052)、 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 (000063 ) 、长盛城镇化主题混合 型证券投资基金(000354 ) 、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金 (000684) 、 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 (000598 ) 、 长盛航天海 工装备 灵活配置混合型证券投资基金 (000535) 、长盛高端装备制造 灵活配置混合型证券投资基金 (000534)、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 (001197) 、 长盛国企 改革主题灵活配置混合型证券投资基金 (001239) 、 长盛 新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金(001892 ) 、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金(A 类代码:002156 、C 类代码:002157) 、长盛互联网+ 主题灵活配置混合型证券投资基金(002085 ) 、长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 (002300) 、长盛同裕纯债债券型证券投资基金 (A 类代码:002283 ,C 类代码:002284) 和长盛同泰债券型证券投资基金(A 类代码:002789、C 类代码:002790);长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (160805) 、 长盛沪深300 指数证券投资基金(LOF)( 160807 ) 、长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基金(160808)、长盛同庆中证800指数证券投资基金(160806 ) 、长盛同辉深100等权重指数分级证券投资基金(160809 ) 、长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)(160810 ) 、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)( 160812) 、 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 和长 盛中证金融地产指数分级证券投资基金(160814 ) 。(三)业务规则1、 从销售之日起, 投资 者可在 销售机构 的交易系统进行上述基金 相互转换。2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。(1 )转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。(2 )前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差; 在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时, 基金转换申购补差费率为零。 以外扣法计费;后端收费模式下, 在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时, 基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差; 在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。 以内扣法计费。 (3 )转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于 25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。3、基金转换金额、份额及费用计算公式转出金额=转出份额 ×转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费=转出金额 ×转出基金赎回手续费率转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费前端收费基金补差费=转换金额 ×补差费率/(1+补差费率)后端收费基金补差费=转换金额 ×补差费率转入金额=转换金额-补差费转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值4、转换金额、份额及费用计算过程第一步:计算转出金额转出金额= 转出份额 ×转出基金当日基金份额净值第二步:计算转换金额转换金额=转出金额 —转出基金赎回费转出基金赎回费=转出金额 ×转出基金赎回费率第三步:计算转入金额转入金额=转换金额-补差费补差费用:前端收费基金补差费=转换金额 ×补差费率/(1+补差费率)后端收费基金补差费=转换金额 ×补差费率第四步:计算转入份额转入份额= 转入金额 ÷转入基金转入申请当日基金份额净值例如:某基金份额持有人持有 10000 份长盛成 长价值证券投资基金(080001 ) ,一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额(080012 ) , 假设转换当日转出基金份额净值是 1.0760 元, 转入基金的份额净值是1.0135 元,对应赎回费率为 0.5%,申购补差费率为 0,则可得到的转换份额为: 转出金额= 10000×1.0760 =10760 元转出基金赎回手续费= 10760×0.5%=53.80 元转换金额=10760-53.8=10706.2 元前端收费基金转换补差费率=0前端收费基金补差费= 10706.20×0/(1+0)=0 元转入金额=10706.2-0=10706.2 元转入份额=10706.2/1.0135=10563.59 份即:某基金份额持有人持有 10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金, 假设转换当日转出基金份额净值是10706.2 元,转入基金的基金份额净值是 1.0135 元,则可得到的转换份额为10563.59 份。 (计算结果四舍五入保留两位小数)(四 )其他与转换相关的事项1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时 办理转出和转入基金。2、基金 转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金, 后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。3、办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。 当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、 赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。4、基金转换以份额为
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