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兴全合润:关于定期份额折算、分拆结果及恢复交易的公告

时间:2016/6/4 11:33:53阅读数:0作者:网络
关于兴全合润分级混合型证券投资基金定期份额折算、分拆结果 及恢复交易的公告 根据兴全合润分级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、 招募说明书(更新)等法律文件及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司的相关业务规定,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016 年4月21日为份额折算基准日,对兴全合润分级混合型证券投资基金之基础份额 (包括场外份额和场内份额,场内简称“兴全合润”,基金代码:163406)、兴全 合润分级混合型证券投资基金之A份额(场内简称“合润A”,基金代码:150016)、 兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(场内简称“合润B”,基金代码: 150017)实施了基金份额定期折算、分拆,现将折算、分拆结果及合润A、合润 B恢复场内正常交易相关事项公告如下: 一、份额折算、分拆结果 1、2016年4月21日,兴全合润基金份额(包括场内份额和场外份额)的份额 净值归调整为1.0000元后,场外份额数保留至小数点后2位,场内份额数保留至 整数(最小单位为1份),由此产生的误差归入基金资产。合润A 、合润B 经折 算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产。 具体结果如下表所示(份额折算比例四舍五入保留到小数点后第8 位): 折算前份额 折算比例 折算成兴全合 折算后份 基金份额名 (份) (%) 润基金份额 额净值 称 (份) (元) 场外兴全合 1,250,410,989.25 2.61201317 3,266,089,967.60 1.0000 润基金份额 场内兴全合 1,300,763.00 2.61201317 3,397,610.00 1.000 润基金份额 合润A 份额 7,582,886.00 2.15867769 16,369,006.00 1.000 合润B 份额 11,374,330.00 2.91421488 33,147,241.00 1.000 2、2016年4月21日,在基金份额折算后,场内的兴全合润基金份额按照4:6 的比例分拆成合润A与合润B,分拆后的合润A、合润B的份额净值均为1.000元。 1 下一运作期内,分拆后的合润A、合润B将顺延上一运作期内合润A与合润B的关 系约定。 具体分拆结果如下表所示: 基金份额名称 折算后分拆前份额(份) 分拆后份额(份) 场内兴全合润基金份额 52,913,857.00 0.00 合润A 0.00 21,165,542.00 合润B 0.00 31,748,315.00 注:自本公告发布之日起,基金份额持有人可查询经本基金注册登记机构(中国 证券登记结算有限责任公司)及本公司确认的折算、分拆后份额。 二、恢复交易 自2016年4月25日起,本基金恢复申购(含定期定额申购)、赎回(含定期 定额赎回)、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)和配对转换业 务。合润A与合润B于2016年4月25日上午开市至10:30期间停牌一小时,并于2016 年4月25日上午10:30复牌。 三、重要提示 (一)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》,2016年4月25日合润A即时行情显示的前收盘价为2016年4月22日合 润A的基金份额净值即1.000元(四舍五入至0.001元),2016年4月25日合润B即时 行情显示的前收盘价为2016年4月22日的合润B的基金份额净值即1.021元(四舍 五入至0.001元)。2016年4月25日当日合润 A 、合润 B 可能出现交易价格大幅 波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 (二)折算前后,按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保 留位数因素影响外,无实质变化。 (三)投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站: http://www.xyfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-678-0099(免长途话费) 和021-38824536。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基 2 金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相 关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2016 年 4 月 25 日 3 查看公告原文
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