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农银新能源混合:开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

时间:2016/6/27 15:51:53阅读数:0作者:网络
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期:2016 年 6 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 农银新能源混合 基金主代码 002190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 29 日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司 公告依据 《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》和《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》等文件。 申购起始日 2016 年 6 月 29 日 赎回起始日 2016 年 6 月 29 日 转换转入起始日 2016 年 6 月 29 日 转换转出起始日 2016 年 6 月 29 日 定期定额投资起始日 2016 年 6 月 29 日 注:基金封闭期结束日为 2016 年 6 月 28 日。 2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“农银新能源 混合基金”或“本基金”)日常申购、赎回、转换、定期定额投资等基金业务的 开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现 新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合 同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等 1 业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定期定 额投资等业务申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回、转换、 定期定额投资价格为该业务下一个开放日的价格。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金的最低申购金额为 1,000 元(含申购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购 金额为 50,000 元(含申购费),机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为 500,000 元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为 1,000 元。已在基金管理人 的直销中心有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点 的投资者欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最 低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额 的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费 申购金额(含申购费) 申购费率 M100 万≤MM≥500 万 1000 元/笔 注:1、单位:人民币元。 2、申购金额含申购费。 3.3 其他与申购相关的事项 (1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费 用,不列入基金财产。 (2)本基金的申购费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的 范围内调整申购费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收 费方式实施日前在指定媒体公告。 (3)对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),按相关监管部门要求履 2 行相关手续后基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 100 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 100 份。 4.2 赎回费率 本基金赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 赎回费计入基金财产比例 N7 天≤N30 天≤N3 个月≤N6 个月≤N1 年≤NN≥2 年 0 0 注:1、就赎回费率的计算而言,3 个月指 90 日,6 个月指 180 日,1 年指 365 日,2 年指 730 日,以此类推。 2、上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。 4.3 其他与赎回相关的事项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有本基金少于 7 日的投资人收取不低于 1.5%的赎回费, 对持续持有本基金少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财产;对持续持有本基金少于 3 个月的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费,并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有本基金长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额 的 50%计入基金财产;对持续持有本基金长于 6 个月的投资人,应当将不低于赎 回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。 5.日常转换业务 5.1 转换费率 3 (1)基金转换费 基金转换需收取一定的转换费用。 目前,本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金, 基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。 1)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收 取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购 补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。 2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。 转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转 出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 (2)基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率 申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补 差费率/(1+申购补差费率) 转换费用=申购补差费+赎回费 转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入 基金份额净值 (3)具体转换费率 1)当本基金为转出基金时: ①转换对应的本基金赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N7 天≤N30 天≤N1 年≤NN≥2 年 0% ②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下: 当转入基金为农银行业成长混合基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价 4 值混合基金、农银中小盘混合基金、农银大盘蓝筹混合基金、农银沪深 300 指数 基金、农银策略精选混合基金、农银中证 500 指数基金、农银消费主题混合基金、 农银深证 100 指数基金、农银行业轮动混合基金、农银高增长混合基金、农银行 业领先混合基金、农银区间收益混合基金、农银研究精选混合基金、农银主题轮 动混合基金、农银医疗保健股票基金、农银信息传媒股票基金、农银工业 4.0 混 合基金、农银现代农业加混合基金、农银物联网混合基金、农银恒久增利债券 A 基金、农银恒久增利债券 C 基金、农银货币 A 基金、农银货币 B 基金、农银红 利日结货币 A 基金、农银红利日结货币 B 基金、农银天天利货币 A 基金、农银 天天利货币 B 基金、农银增强收益债券 A 基金、农银增强收益债券 C 基金和农 银信用添利债券基金时,不收取申购补差费率。 2)当本基金为转入基金时: ①转换对应转出基金的赎回费率按照转出基金不同分别如下: A:当转出基金为农银行业成长混合基金、农银平衡双利混合基金、农银策 略价值混合基金、农银中小盘混合基金、农银大盘蓝筹混合基金、农银策略精选 混合基金、农银沪深 300 指数基金、农银中证 500 指数基金时、农银消费主题混 合基金、农银深证 100 指数基金、农银行业轮动混合基金、农银高增长混合基金、 农银行业领先混合基金、农银区间收益混合基金时,基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N1 年≤NN≥2 年 0% B:当转出基金为农银研究精选混合基金、农银主题轮动混合基金、农银医 疗保健股票基金、农银信息传媒股票基金、农银工业 4.0 混合基金、农银现代农 业加混合基金、农银物联网混合基金时,基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N7 天≤N30 天≤N1 年≤N5 N≥2 年 0 C:当
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