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长信电子信息量化:关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告

时间:2016/8/10 14:02:59阅读数:0作者:网络
临时公告 长信基金管理有限责任公司 关于长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告 公告送出日期:2016 年 8 月 10 日 §1 公告基本信息 基金名称 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长信电子信息量化混合 基金交易代码 519929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 《长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 公告依据 基金合同》、《长信电子信息行业量化灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2016 年 8 月 12 日 赎回起始日 2016 年 8 月 12 日 转换转入起始日 2016 年 8 月 12 日 转换转出起始日 2016 年 8 月 12 日 定期定额投资起始日 2016 年 8 月 12 日 §2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的办理时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资 等业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时 间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 申购、赎回、转换、定期定额投资等业务时除外。 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出上述业务申请的,将被视 为下一交易日的业务申请。 临时公告 基金合同存续期间,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况,本公司将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 §3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过场外申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购 费),追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费);超过最低申购金额的 部分不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循 上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理申购业 务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。 投资者通过上海证券交易所场内申购时,每笔申购金额最低为人民币 100 元(含申购费),同时每笔申购必须是 100 元的整数倍。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基 金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 3.2 申购费率 申购金额(M,含申购费) 前端申购费率 M100 万≤MM≥500 万 每笔 1000 元 注:M 为申购金额,场内申购费率与场外申购费率均如上表所列。 3.3 其他与申购相关的事项 1、我公司于 2015 年 10 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》上刊登了《长信基金管理有限责任公司关于“长金通”网上直销平台申 购(含定期定额申购)费率优惠的公告》,投资者通过本公司“长金通”网上直 销平台申请办理本公司旗下相关基金的申购(含定投申购)业务,享受费率优惠。 2、投资者在“长金通”网上直销平台申购(含定投申购)本基金优惠后的 具体费率如下: 申购 M(含定投申购)金额 临时公告 公告费率 1.5% 1.0% 1000 元每笔 招行卡 0.6% 0.6% 1000 元每笔 农行卡 1.05% 0.7% 1000 元每笔 工行卡 1.2% 0.8% 1000 元每笔 建行卡 1.2% 0.8% 1000 元每笔 交行卡 1.2% 0.8% 1000 元每笔 民生卡 0.6% 0.6% 1000 元每笔 银联 0.6% 0.6% 1000 元每笔 天天盈 0.6% 0.6% 1000 元每笔 通联支付(工行除外) 0.6% 0.6% 1000 元每笔 中行通联卡 0.6% 0.6% 1000 元每笔 注:1、M 为申购(含定投申购)金额; 2、本公司可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。 §4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过场外赎回时,最低赎回份额为 1 份,即投资者可将其全部或部分 基金份额赎回,赎回的最低份额为 1 份;投资者当日持有份额减少导致在销售机 构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的,注册登记机构将全部剩余份额自动 赎回。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则;各 基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业务时,需同时 遵循销售机构的相关业务规定。 投资者通过上海证券交易所场内赎回时,单笔赎回的基金份额为 1 份的整数 倍。 4.2 赎回费率 持有时间(Y) 赎回费率 Y7 天≤Y30 天≤Y1 年≤YY≥2 年 0% 注:Y 为持有期限 临时公告 §5 日常转换业务 5.1 转换费率 投资者申请办理基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出 与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时,费用补差按照转出基金与转入基金的申购费用差额进行计算;当转出基金 申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 转换业务适用基金范围 自 2016 年 8 月 12 日起,投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台及直 销柜台申请办理本基金与长信利息收益开放式证券投资基金 A、B 级份额(A 级 别代码:519999;B 级代码:519998)、长信银利精选混合型证券投资基金[前端 收费]、长信金利趋势混合型证券投资基金[前端收费]、长信增利动态策略混合 型证券投资基金[前端收费]、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金[前端 收费]、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长 信纯债壹号债券型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信内需 成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信改革红利灵活 配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活 配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信量化多策略股票 型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混 合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置 混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利保债券型 证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金之 间的双向转换业务。 若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定 额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。 5.2.2 基金转换份额的计算 5.2.2.1 本基金与非货币型基金之间转换 临时公告 计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零) 5.2.2.2 货币基金转至本基金 计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收 益 补差费=转出份额×转出基金份额净
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