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重要考验前多头丢盔弃甲 黄金大跌逾10美元又一关口失守

时间:2016/10/9 14:53:28阅读数:0作者:网络

黄金多头本周可谓命运多桀。美国经济数据总体表现强劲且数位美联储官员再次发表鹰派讲话,导致美联储今年加息预期大幅攀升。周四(10月6日)公布的美国初请失业金人数意外下滑至43年低位附近,为周五的非农就业报告带来了一丝曙光。美元指数受到提振攀升至两个月高位96.56,现货黄金连跌第八日,触及四个月低位1250.40美元/盎司,大跌逾1%;现货白银则跌向17美元/盎司关口,跌势扩大至逾3.5%。有市场人士指出,尽管短期内下行压力犹存,但跌势过度或存在逢低买入的机会。   市场目光转向周五公布的美国9月就业报告。市场现关注周五公布的美国非农就业报告,接受路透调查的100位分析师的预估中值为,9月就业岗位增加17.5万。 周四走势表述   国际现货黄金周四(10月5日)亚市早盘开于1266.16美元/盎司后盘整,金价在1260美元/盎司关口上方窄幅波动。欧市黄金一度小幅反弹,录得日内高点1268.13美元/盎司,但随后很快转而快速下滑,美市盘初跌破1260美元/盎司关口后跌势加剧,录得日内低点1250.40美元/盎司后,触底反弹,跌势缓解,终收于1253.90美元/盎司。   国际现货黄金周四(10月5日)亚市早盘开于1266.16美元/盎司,最低下探1250.40美元/盎司,最高上涨至1268.13美元/盎司,收于1253.90美元/盎司,下跌11.90美元,跌幅0.94%。   基本面利好因素:   1。美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三(10月5日)发布的报告称,美国9月份就业人数增加15.4万人,低于分别为17.7万和16.6万的前值和预期值,增幅为4个月来最低。   2。金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值低于上月终值,但高于初值。数据显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.5,初值为51.4,8月终值为52.0.   3。美国商务部(DOC)公布,美国8月营建支出连续第二个月下降,触及八个月最低水平,因民间和公共支出均减少。详细数据显示,8月营建支出较前月下降0.7%,季节性调整后年率为1.142万亿美元,为2015年12月以来最低,预估为增长0.2%。   基本面利空因素:   1。美国劳工部周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数意外下滑至43年低位附近,表明就业市场表现强劲,这可能会支撑美联储今年加息预期。具体数据显示,截至10月1日当周美国初请失业金人数减少5000人至24.9万人。   2。周三(10月5日)美国商务部公布,美国8月贸易逆差为407.3亿美元,高于预估的393.0亿美元以及7月份的395.5亿美元。美国贸易逆差的增加主要由于进口增加抵消了出口增长。8月份进口由7月份的2259.3亿美元升至2285.8亿美元,触及2015年9月以来的最高水平。而出口由7月份的1863.8亿美元增至1878.5亿美元,也达到了自2015年7月份以来的最高。   3。周三公布的美国8月工厂订单月率增长0.2%,高于预期;美国9月ISM非制造业PMI为57.1,也高于预期。8月份美国工厂订单略有增长,表明制造业正在开始重拾动能;市场重燃对美国经济的信心。同时强劲的美国服务业数据提高了美联储加息预期。   4。美联储里奇蒙联储主席莱克称,美联储或需要大幅加息,加息的理由已经很充分;美联储目前的政策利率应至少1.5%;当前的政策利率极低;就目前经济而言,美联储无需考虑降息。   后市展望   1.Windsor Brokers Ltd撰文指出,超卖日线RSI以及Stochastic指标继续下行,表明金价有延续跌势的空间,此后如逆转走高将形成看涨信号。上行方向,阻力分别位于1269、1277、1287以及1293。下行方向,支撑分别位于1260、1249、1234以及1220.   2。华侨银行分析师Barnabas Gan指出,“(就业数据)意外增加将导致市场观察人士上调加息概率,这将令黄金承压下滑。我建议逢低买入黄金,因金价下滑很大程度上是受到短期因素所驱动:如美联储加息概率增加以及油价攀升。”他认为黄金年底的目标价为1350美元/盎司。   3。路透技术分析师王涛指出,预计现货黄金将测试1260美元/盎司支撑,跌破这一位置将进一步跌向1250美元/盎司。   4.Sharps Pixley首席执行官Ross Norman认为,这种跌势非常罕见,眼下有非常好的买入理由。他说道:“这种抛售的规模以及速度表明,这并非正常的多头清算或者获利回吐,而是投机性力量寻求在跌破1,300美元/盎司水平后引发新的卖盘,这强化了下跌的动能,从而令他们获利。”Norman称:“要么爱他们或者憎恨他们,投机客在短期内能够肆虐市场,但对于长线投资者来说这没有多大影响,而对于错失今年上半年大牛市的人来说,这提供了非常好的买入机会。”   5.EverBank旗下World Markets总裁Chris Gaffney称,技术性跌势已经“过度”。Gaffney称,有许多因素能够在短期内支撑金价,包括叙利亚紧张局势升温,俄罗斯和美国结束合作,英国脱欧以及美国政坛不确定性。   6. 高盛表示,鉴于全球经济增长的重大下行风险仍在,且市场可能对各央行货币政策能否应对潜在的经济冲击感到担忧,预计黄金在遭遇抛售后,金价位于1250美元/盎司下方将是战略性买入机会;此外,在黄金遭遇近期抛售下跌后,预期中国的黄金投资需求将增加,尤其是从中长期的资产配置角度而言。   7。“大宗商品之王”加特曼指出,周二黄金价格暴跌逾40美元,市场上蔓延的恐慌情绪既不像是由欧洲央行将缩减QE引发抛售所致,也非部分金矿行业进行套期保值的对冲者涌入造成;实际上更像是某个大型对冲基金出现失控情况,遭到强制清算所致,进而引发跟风抛售,comex期金开盘暴跌4%便支撑了这一观点。金融时报曾在8月报道,英国大富翁Crispin Odey因预期全球经济可能爆发危机,因而运用大量杠杆交易重金押注黄金上涨,其基金资产中黄金期货占比逾86%,但却在7月底缩水近30%。   8。“总体而言,我们在2017年仍看跌黄金,因我们认为,明年将无法重复2016年上半年的黄金完美风暴,”RBC Capital Markets在一份报告中说。   周五重点关注:   16:30 英国8月工业产出月率   20:30 美国9月非农就业报告   22:00 美国8月批发销售月率   事件   22:30 美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)在国际金融协会成员年会上,参加有关经济和联邦监管的对话 (责任编辑:DF306)

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