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安信消费医药主题股票型证券投资基金2015年度报告摘要

时间:2016/3/30 9:56:49阅读数:0作者:网络
  基金管理人:安信基金管理有限责任公司   基金托管人:中国农业银行股份有限公司   送出日期:2016年3月25日   §1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。   本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。   本报告期自2015年3月19日(基金合同生效日)起至12月31日止。   §2 基金简介   2.1 基金基本情况   ■   2.2 基金产品说明   ■   2.3 基金管理人和基金托管人   ■   2.4 信息披露方式   ■   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况   3.1 主要会计数据和财务指标   金额单位:人民币元   ■   注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;   2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;   3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。   3.2 基金净值表现   3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   注:1、本基金的业绩比较基准为:90%×中证800指数收益率+10%×上证国债指数收益率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。   2、本基金基金合同生效日为2015年03月19日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2015年03月19日至2015年12月31日间各自的实际数值。   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   ■   注:本基金基金合同生效日为2015年3月19日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年3月19日至2015年12月31日。   3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   ■   3.3 过去三年基金的利润分配情况   本基金于2015年3月19日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。   §4 管理人报告   4.1 基金管理人及基金经理情况   4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验   安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本3.5亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,安信证券股份有限公司持有33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。   截至2015年12月31日,本基金管理人共管理17只开放式基金,具体如下:从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金);从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金;从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金;从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金;从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。   4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介   ■   注:1、基金经理的“任职日期”按基金合同生效日填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。   2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。   4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明   本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。   4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明   4.3.1 公平交易制度和控制方法   本基金管理人采用T值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。   4.3.2 公平交易制度的执行情况   本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。   4.3.3 异常交易行为的专项说明   本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。   4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明   4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析   本基金采取自下而上的投资策略,淡化市场择时和大类资产配置,以优选核心竞争力突出且估值合理的优质消费医药类股票为主要投资策略,并坚持仓位和价格负相关的动态管理原则。本基金持有品种以传统消费和医药板块的低估值龙头为主,坚持仓位和股价的负相关操作。在四季度市场快速上涨过程中,逐步将总仓位降低至合同约定下限。但报告期内高估值股票反弹更加猛烈,使得我们的产品在相对排名上有所下滑。   4.4.2 报告期内基金的业绩表现   截至2015年12月31日,本基金份额净值为1.045元,本报告期份额净值增长率为4.50%,同期业绩比较基准增长率为2.47%。   4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望   当前资本市场对国内宏观经济前景偏向于悲观,各方面数据显示,从投资到消费均处于低迷状态。但经历了近期的下跌,不仅市场估值泡沫大幅消化,对经济基本面的悲观预期也反映较为充分。尽管部分概念股和伪成长股估值仍然高企,但以相当一部分绩优蓝筹股为代表的品种投资价值已经比较明确,如果说4000点以上的市场是风险大于机遇的话,则当前股价下,从长期视角来看机遇大于风险。本基金聚焦于估值有吸引力的优质公司股票,并且根据股价的高低对投资标的的持仓比例进行反向操作。若市场进一步下探,我们会将适当提升股票类资产的总持仓比例。   4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明   报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。   公司基金的日常估值业务由运营部负责,运营部在日常估值管理中,必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定,及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系统。另外,公司成立基金估值委员会,主任委员由公司总经理担任,成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成,投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。   估值委员会负责审定公司基金估值业务
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