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富国价值优势混合:基金合同生效公告

时间:2016/4/14 11:05:37阅读数:0作者:网络
                     富国价值优势混合型证券投资基金                               基金合同生效公告                              公告日期:2016 年 4 月 9 日   1. 公告基本信息   基金名称                  富国价值优势混合型证券投资基金   基金简称                  富国价值优势混合   基金主代码                002340   基金运作方式              契约型开放式   基金合同生效日            2016 年 4 月 8 日   基金管理人名称            富国基金管理有限公司   基金托管人名称            中国农业银行股份有限公司   公告依据                  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富                          国价值优势混合型证券投资基金基金合同》、《富国价值                          优势混合型证券投资基金招募说明书》   2. 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号      证监许可[2015] 3075 号基金募集期间                            自 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 4 月 6 日止验资机构名称                            安永华明会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日期          2016 年 4 月 8 日募集有效认购总户数(单位:户)          8,496募集期间净认购金额(单位:人民币元) 499,980,912.68认购资金在募集期间产生的利息(单位: 71,705.27人民币元)                   有效认购份额         499,980,912.68募集份额(单位:                   利息结转的份额       71,705.27份)                   合计                 500,052,617.95其中:募集期间 认购的基金份额(单 0基金管理人运用 位:份)固有资金认购本 占基金总份额比例       0基金情况          其他需要说明的事 无                  项其中:募集期间 认购的基金份额(单 21,482.57基金管理人的从 位:份)业人员认购本基                        0.0043%                  占基金总份额比例金情况募集期限届满基金是否符合法律法规规 是定的办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续获得书 2016 年 4 月 8 日面确认的日期         注:         1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有   关的法定信息披露费由本基金管理人承担。         2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。         3、本基金的基金经理未认购本基金。   3. 其他需要提示的事项         自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申   购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国   证监会指定信息披露媒体上刊登公告。         风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,   但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者   投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。         特此公告。                                                       富国基金管理有限公司                                                         二〇一六年四月九日
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