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富国天成:关于投资非公开发行股票的公告

时间:2016/7/6 16:36:27阅读数:0作者:网络
富国基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资非公开发行 股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了 山东华鹏玻璃股份有限公司非公开发 行股票的认购。山东华鹏玻璃股份有限公司已发布《 山东华鹏玻璃股份有限公 司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情 况公告如下: 总成本占基 账面价值占 认购数量    限售期 基金名称    总成本(元)    金资产净值   账面价值(元)    基金资产净 (月) 比例(%)    值比例(%) 富国天成红利 灵活配置混合 28,027   1,000,003.36    0.0352    1,001,124.44    0.0352    12 型证券投资基 金 注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 7 月 1 日数据。 特此公告 富国基金管理有限公司 二○一六年七月六日 责任编辑:--> 责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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