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富国目标收益一年期:关于第四个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告

时间:2016/8/4 15:21:11阅读数:0作者:网络
关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第四个 业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告 根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)的约定,本基金适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率 (m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。具 体计算规则如下: 序号 条件 管理费率(m) 1 R≤(r+1%) 0% Rr1% 2 (r+1%)1+R Rr2% 3 (r+2%)1+R Rr4% 4 R>(r+4%) Min(0.9%,0.6%+ ) 1+R 其中,适用于第 N 个业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期首日倒数前三个 工作日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(当 N=1 时,r 为基金合同 生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率)。 根据基金合同约定,基金管理人决定 2016 年 8 月 5 日为第三个开放期的开 放首日,因此,根据上述规则适用于第四个业绩考核周期的 r 为 2016 年 8 月 2 日中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率,即 r=1.50%,适用于第四个 业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为: 条件 管理费率(m) 序号 (适用于第四个业绩考核周期) (适用于第四个业绩考核周期) 1 R≤2.5% 0% R2.5% 2 2.5%1+R R3.5% 3 3.5%1+R R5.5% 4 R>5.5% Min(0.9%,0.6%+ ) 1+R *根据基金合同约定,第四个业绩考核周期为 2016 年 9 月 2 日(含该日)至 2017 年 9 月 1 日(含该日)(该考核周期结束日最终将根据国务院办公厅颁布 的 2017 年节假日安排确定)。 如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客 户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址: www.fullgoal.com.cn。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者 投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相 关公告。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2016 年 8 月 4 日 查看公告原文
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