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广发纯债债券:2016年第一季度报告2016

时间:2016/4/24 11:22:18阅读数:0作者:网络
广发纯债债券:2016年第一季度报告公告日期:2016-04-22                            广发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告广发纯债债券型证券投资基金     2016 年第 1 季度报告           2016 年 3 月 31 日基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年四月二十二日              第 1 页共 14 页                                            广发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告                                 §1   重要提示    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本报告中财务资料未经审计。    本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。                               §2   基金产品概况 基金简称                  广发纯债债券 基金主代码                270048 基金运作方式              契约型开放式 基金合同生效日            2012 年 12 月 12 日 报告期末基金份额总额      5,882,197,894.81 份                           在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管 投资目标                  理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份                           额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。                           本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走                           势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素, 投资策略                  并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的                           估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基                           金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水                                        2                                                广发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告                             平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积                             极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 业绩比较基准                中债总全价指数收益率。                             本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 风险收益特征                率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基                             金。 基金管理人                  广发基金管理有限公司 基金托管人                  中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简                             广发纯债债券 A 类            广发纯债债券 C 类 称 下属分级基金的交易代                             270048                       270049 码 报告期末下属 分级基金                             2,512,114,984.50 份          3,370,082,910.31 份 的份额总额                       §3    主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标                                                                     单位:人民币元                                                        报告期 主要财务指标                           (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)                                      广发纯债债券 A 类         广发纯债债券 C 类 1.本期已实现收益                           38,457,659.97               54,517,917.85 2.本期利润                                 23,378,288.40               31,112,264.91 3.加权平均基金份额本期利润                         0.0100                      0.0084 4.期末基金资产净值                      3,042,005,522.15           4,073,790,672.48 5.期末基金份额净值                                  1.211                        1.209      注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。                                            3                                               广发纯债债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发纯债债券 A 类:                                                    业绩比较                         净值增长    业绩比较             净值增长                               基准收益  阶段                   率标准差    基准收益                       ①-③         ②-④               率①                                 率标准差                            ②          率③                                                        ④过去三个               0.91%       0.08%       0.27%          0.10%          0.64%         -0.02%月2、广发纯债债券 C 类:                                                    业绩比较                         净值增长    业绩比较             净值增长                               基准收益  阶段                   率标准差    基准收益                       ①-③         ②-④               率①                                 率标准差                            ②          率③                                                        ④过去三个               0.83%       0.08%       0.27%          0.10%          0.56%         -0.02%月3.2.2    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较                           广发纯债债券型证券投资基金            
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