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国泰民益:2015年年度报告摘要2016

时间:2016/3/31 14:03:13阅读数:0作者:网络
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)           2015 年年度报告摘要             2015 年 12 月 31 日      基金管理人:国泰基金管理有限公司      基金托管人:宁波银行股份有限公司      报告送出日期:二〇一六年三月二十八日                               国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要                                         §1   重要提示    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。    基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。    本报告的财务资料经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。    本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                                       第 2 页共 39 页                               国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要                                          §2   基金简介2.1 基金基本情况 基金简称                                            国泰民益灵活配置混合 场内简称                                                    国泰民益 基金主代码                                                    160220 交易代码                                                      160220 基金运作方式                                            上市契约型开放式 基金合同生效日                                          2013 年 12 月 30 日 基金管理人                                          国泰基金管理有限公司 基金托管人                                          宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额                                    2,693,771,842.08 份 基金合同存续期                                                不定期 下属分级基金的基金简称            国泰民益灵活配置混合 A           国泰民益灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码                         160220                         160226 报告期末下属分级基金的份额总                                      2,693,306,053.10 份                 465,788.98 份 额2.2 基金产品说明                        前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制 投资目标                        下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。                        1、大类资产配置策略                        本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政                        策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏                        观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率, 投资策略                        主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总                        体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。                        2、股票投资策略                        在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用                                      第 3 页共 39 页                               国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要                        基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市                        场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别                        并防范风险,以获取较好收益。 本基金二级市场股票投资以定性和定量                        分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配                        置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期                        中的股票。                        3、固定收益品种投资策略                        本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略                        和个券选择策略等。                        4、股指期货投资策略                        本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资                        产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保                        值。                        5、权证投资策略                        权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基                        金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定                        价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的                        超额收益。                        三年期银行定期存款利率(税后)+2% 业绩比较基准           自 2015 年 3 月 23 日起本基金业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利                        率(税后)+1%”,变更为“三年期银行定期存款利率(税后)+2%”                        本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型 风险收益特征                        基金,低于股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人          项目                        基金管理人                    基金托管人 名称                           国泰基金管理有限公司           宁波银行股份有限公司                 姓名                     巴立康                       贺碧波 信息披露                联系电话             021-31081600转                0574-89103198 负责人                电子邮箱         xinxipilu@gtfund.com              hebibo@nbcb.cn                                        第 4 页共 39 页                                 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015 年年度报告摘要 客户服务电话                  (021)31089000,400-888-8688  
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