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国投和安债券:开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

时间:2016/7/4 16:45:06阅读数:0作者:网络
国投瑞银和安债券型证券投资基金开放日常申购、赎 回、转换、定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2016 年 7 月 4 日 1 公告基本信息 国投瑞银和安债券型证券投资基金 基金名称 基金简称    国投瑞银和安债券 基金主代码    002677 基金运作方式    契约型开放式 基金合同生效日    2016 年 4 月 22 日 基金管理人名称    国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称    中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称    国投瑞银基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同 公告依据 和招募说明书等 申购起始日    2016 年 7 月 6 日 赎回起始日    2016 年 7 月 6 日 转换转入起始日    2016 年 7 月 6 日 转换转出起始日    2016 年 7 月 6 日 定期定额投资起始日    2016 年 7 月 6 日 下属分级基金的基金简称    国投瑞银和安债券 a    国投瑞银和安债券 c 下属分级基金的交易代码    002677    002678 该分级基金是否开放申购(含定    是    是 投)、赎回、转换 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 办理本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。 开放时间为:每个开放日的9:30-15:00(投资者在15:00以后提出申购(含定期定额 投资)、赎回与转换业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额交易价格为下一开放日的 相应价格)。 由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销 售机构的具体规定。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市尝证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1)投资人在销售机构网点首次申购 a 类、c 类基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元,追加申购单笔最低限额为人民币 10 元。在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者需同时 遵循该销售机构的相关规定。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基 金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 3.2 申购费率 本基金 a 类基金份额的申购费用如下,c 类基金份额不收取申购费用: 申购金额(m)    申购费率 m 责任编辑:--> 责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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