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海富通双福:第一个运作周期到期的提示性公告2016

时间:2016/4/21 11:21:34阅读数:0作者:网络

海富通双福:第一个运作周期到期的提示性公告公告日期:2016-04-20    海富通双福分级债券型证券投资基金第一个运作周期到期的提示性公告    海富通基金管理有限公司旗下基金海富通双福分级债券型证券投资基金(基金代码:519059;以下简称“本基金”)基金合同生效日为 2014 年 5 月 6 日。本基金的第一个运作周期自 2014 年 5 月 6 日开始至 2016 年 5 月 6 日止。    根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,在任一运作周期内,若该运作周期到期日前第 30 日,基金资产净值低于 2 亿元,本基金在该运作周期届满后将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”,无须召开持有人大会。不满足上述条件时,本基金将进入下一运作周期之前的过渡期。    由于本基金在 2016 年 4 月 6 日(即第一个运作周期到期日前第 30 日)基金资产净值不低于 2 亿元,因此本基金在第一个运作周期结束后将进入下一运作周期之前的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算确认、双福 B 份额的申购、赎回以及和双福 A 份额的申购等事宜。为更好地为投资者提供服务,现对本基金第一个运作周期到期操作的相关安排提示如下:    (一) 本基金第一个运作周期到期日为 2016 年 5 月 6 日。该到期日为双福A 的第四个开放期,仅开放赎回,不开放申购。同时将对双福 A 和双福 B 进行基金份额折算,双福 A 和双福 B 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的双福 A 和双福 B 份额数按折算比例相应增减。    (二) 在第一个运作周期到期后的次一工作日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期,过渡期依次包括份额折算确认日、双福 B 份额的开放期和双福 A 份额的申购期三个阶段。其中过渡期的第一个工作日(2016 年 5月 9 日)为份额折算确认日,登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的双福 A 份额和双福 B 份额的登记确认,份额折算确认日不接受申购与赎回。    自过渡期的第二个工作日(2016 年 5 月 10 日)起本基金将进入双福 B 份额的开放期,开放期的具体时间详见基金管理人发布的相关公告。    (三)双福 B 份额的开放期结束后,基金管理人将以双福 B 份额的开放期结束后的双福 B 份额余额为基准,决定是否开放双福 A 份额的申购。如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额的份额余额小于 7/3 倍的双福 B 份额开放期末的份额余额,则开放双福 A 份额的过渡期申购;如果在双福 A 份额申购期开始前,双福 A 份额的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的双福 B 份额开放期末的份额余额,则不再开放双福 A 份额的过渡期申购,并按双福 A 份额和双福 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,对全部双福 A 份额按比例进行确认,超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。    过渡期结束后第一个自然日起,本基金进入第二个运作周期。本基金过渡期内不开放双福 A 份额的赎回(双福 A 份额的赎回只能在赎回开放日进行)。    本公司将陆续发布关于本基金第一个运作期结束后的过渡期安排及相关公告,敬请投资者及时关注。    风险提示:    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。    投资者可拨打本公司的客户服务电话 或登录本公司网站了解详细情况。    特此公告。                                                 海富通基金管理有限公司                                                       2016 年 4 月 20 日

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