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海富通双福分级债券:基金之a份额开放赎回业务的提示性公告

时间:2016/5/12 10:50:25阅读数:0作者:网络
                  海富通双福分级债券型证券投资基金之 a 份额                            开放赎回业务的提示性公告     根据《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)及《海富通双福分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募 说明书”)的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金 管理人”)已于 2016 年 4 月 28 日于证监会指定媒体及公司网站刊登了《海富通 双福分级债券型证券投资基金之 a 份额开放赎回业务公告》,现就此次海富通双 福分级债券型证券投资基金之 a 份额(以下简称“双福 a”)开放赎回的相关事 宜提示如下:     海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的第一个运作 周期自 2014 年 5 月 6 日开始至 2016 年 5 月 6 日止。2016 年 5 月 6 日(仅该日) 开放双福 a 的赎回,此次双福 a 的赎回业务的办理时间为开放日当天的交易时 间。     双福 a 的赎回费率为 0。双福 a 赎回 采用“未知价”原则,即双福 a 份 额的赎回价格以双福 a 份额的赎回申请日的基金份额净值为基础进行计算。     本基金在第一个运作周期结束后将进入下一运作周期之前的过渡期。本次过 渡期的时间为 2016 年 5 月 9 日(含)至 2016 年 6 月 3 日(含)。基金管理人在 过渡期内办理本基金的份额折算确认、双福 b 份额的申购、赎回以及和双福 a 份额的申购等事宜。在过渡期内,双福 a 份额不再获取约定收益,双福 a、双福 b 两级份额同涨同跌、各负盈亏。     过渡期结束后的下一自然日为双福 a 份额约定年化收益率起算日,即第二 个分级运作周期起始日(即 2016 年 6 月 4 日)。双福 a 根据基金合同的规定获取 约定收益,年约定收益率将在每个运作周期起始日前及每个开放期(第 4 个开放 期除外)前的第二个工作日设定,并在每个运作周期起始日及每个开放期(第 4 个开放期除外)的首日公告。     基金管理人并不承诺或保证双福 a 的约定收益,在基金资产出现极端损失的 情况下,双福 a 的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的 风险。双福 a 收益率计算的具体规定请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明 书。                                       1    投资者若希望了解本基金开放赎回等业务详情,及希望了解本公司旗下管理 基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂 询相关事宜。    特此公告。                                                海富通基金管理有限公司                                                       2016 年 5 月 4 日                                   2
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