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海富通欣益混合:基金合同生效公告

时间:2016/9/8 16:44:53阅读数:0作者:网络
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 生效公告 公告送出日期:2016 年 9 月 8 日 1.公告基本信息 基金名称 海富通欣益灵活配置混合证券投资基金 基金简称 海富通欣益混合 基金主代码 519221 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通欣益灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通欣益灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 下属分级基金的基金简称 海富通欣益混合 A 海富通欣益混合 C 下属分级基金的交易代码 519222 519221 2.基金募集情况 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】939 基金募集申请获中国证监会核准的文号 号文 自 2016 年 8 月 29 日 基金募集期间 至 2016 年 9 月 1 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 6 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 232 海富通欣益混 海富通欣益 份额级别 合计 合A 混合 C 募集期间净认购金额(单位:元 ) 350,022,528.76 50,012,930.00 400,035,458.76 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 78,754.55 11,252.89 90,007.44 元 ) 有效认购份额 350,022,528.76 50,012,930.00 400,035,458.76 利息结转的份 募集份额(单位:份 ) 78,754.55 11,252.89 90,007.44 额 合计 350,101,283.31 50,024,182.89 400,125,466.20 认购的基金份 其中:募集期间基金 0 0 0 额 (单位:份 ) 管理人运用固有资金 占基金总份额 认购本基金情况 0 0 0 比例 1 其他需要说明 无 无 无 的事项 认购的基金份 其中:募集期间基金 0 0 0 额(单位:份 ) 管理人的从业人员认 占基金总份额 购本基金情况 0 0 0 比例 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2016 年 9 月 7 日 面确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份 额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间 为 0。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本 基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 3 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基 金管理人的网站 http://www.hftfund.com 查询交易确认情况。 根据海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关 规定,基金管理人将在海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效之 日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2016 年 9 月 8 日 2 查看公告原文
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