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银河岁岁:开放申购和赎回公告查看PDF公告

时间:2016/6/7 20:14:27阅读数:0作者:网络
银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告第 2 页 共 9 页1 公告 基本信 息基金名 称 银河岁 岁回 报定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基金简 称 银河回 报债 券基金主 代码 519662基金运 作方 式 契约型 开放 式基金合 同生 效日 2013 年 8 月9 日基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司基金托 管人 名称 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《银河岁岁回报定期 开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《银河岁岁回报定期开 放债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》申购起 始日 2016 年 6 月13 日赎回起 始日 2016 年 6 月13 日下属分 级基 金的 基金 简称 银河回 报债 券 A 银河回 报债 券 C下属分 级基 金的 交易 代码 519662 519663该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 ( 转 换、定期定 额投 资)是 是注:1 )银 河岁 岁回 报定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 以下简 称 “ 本基 金 ” 。2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间(1) 开放 日及 开放 时间本基金 办理 基金 份额 的申 购和赎 回的 开放 日为 开放 期内的 每个 工作 日, 具体 办理时 间为 上海证券交 易所 、深 圳证 券交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间, 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监会的要 求或 本基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ,基金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整, 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。本基金 为定 期开 放基 金, 本基金 首个 运作 周期 结束 后的自 由开 放期 时间 为2014 年8 月 11 日至2014 年8 月22 日 ,即 自 2014 年8 月23 日 起本 基金将 进入 第二 个运 作周 期。第 二个 运作 周期的自由 开放 期时 间 为2015 年8 月24 日至2015 年9 月 9 日 。 自2015 年 8 月 24 日起 ( 含该 日) 至2015 年9 月9 日 ( 含该 日 ) 期间 的工 作日 的交 易时 间, 即 自 2015 年 9 月 10 日起本 基金 进入 第三个运作 周期 。根 据规 定, 在第二 个及 以后 的运 作周 期中, 本基 金的 受限 开放 期为该 运作 周期 首日的季度 对日 , 因此 , 本 基 金第三 个运 作周 期的 第一 个受限 开放 日 为2015 年12 月 10 日 , 第 二个 受限开放 日 为2016 年3 月10 日, 第三 个受限 开 放日 为2016 年 6 月 13 日( 6 月 10 日为端 午节 休市 ,银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告第 3 页 共 9 页因此顺 延至 下一 个工 作日 ) , 受限 开放 期为1 个 工作 日, 本 基金 将于2016 年6 月 13 日当 天接 受投资人的 申购 、赎 回申 请。(2) 申购 、赎 回开 始日 及 业务办 理时 间开放期 期间 本基 金采 取开 放运作 模式 ,投 资人 可办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务。 基金管理人 应在 每次 开放 期( 包括年 度开 放期 和季 度开 放期) 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在指定媒 体上 公告 开放 期的 开始与 结束 时间 。基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者转 换。投资人 在基 金合 同 约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请的 ,且 基金管 理人 或者 注册登记机 构确 认接 受的 ,其 基金份 额申 购、 赎回 或转 换价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 或转换的价 格。3 日常 申购 业务3.1 申购 金额限 制1 、场 外交 易时 ,投 资者 通 过销售 机构 首次 申购 本基 金份额 单笔 最低 限额 为人 民币 10 元 。场内交易 时, 投资 者通 过上 海证券 交易 所会 员单 位首 次申购 本基 金份 额单 笔最 低限额 为人 民 币 1000元,且 每笔 申购 金额 必须 是 100 元的 整数 倍, 同时 单笔申 购最 高不 超 过99,999,900 元。2 、投 资者 将当 期分 配的 基 金收益 转为 份额 时, 不受 最 低申 购金 额的 限制 。3.2 申购 费率本基金 对通 过直 销柜 台申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资人 实施 差别 的申购 费率 。通过基 金管 理人 的直 销柜 台申购 本基 金 A 类 基金 份 额的养 老金 客户 申购 费率 如下:申购金 额(M ) 申购费 率 备注
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