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华安基金管理有限公司关于华安安禧保本

时间:2016/3/31 13:34:48阅读数:0作者:网络
管理有限公司(以下简称“本公司”)与郑州银行股份有限公司(以下简称“郑州银行”)签署的销售协议,自2016年3月24日起郑州银行开始销售华安安禧保本混合型证券投资基金(基金代码:A类002398)。投资者可在该产品的认购期内到郑州银行在全国的营业网点办理基金认购等相关业务。 咨询办法: 1、郑州银行股份有限公司 客户服务电话: 967585(河南地区)、 4000-967585(全国) 网址: www. zzbank.cn 2、华安基金管理有限公司 客户服务电话:40088-50099 网址:www.huaan.com.cn 特此公告 华安基金管理有限公司 二〇一六年三月二十三日 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 扬州国信嘉利投资理财有限公司为销售机构的公告 根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与扬州国信嘉利投资理财有限公司(以下简称国信嘉利)签署的销售协议,自2016年3月25日起,国信嘉利开始销售华安现金富利投资基金(基金代码:A类:040003、 B类:041003)、华安日日鑫货币市场基金(基金代码:A类:040038、B类:040039)。投资者可在上述产品的申购期内到国信嘉利在全国的营业网点办理基金申购等相关业务。 详情请咨询: 1、扬州国信嘉利投资理财有限公司 客户服务电话:400-021-6088 网站:www.gxjlcn.com 2、华安基金管理有限公司 客户服务电话:40088-50099 网址:www.huaan.com.cn。 华安基金管理有限公司 二〇一六年三月二十三日 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 苏州银行股份有限公司为销售机构并参加 费率优惠活动的公告 根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)签署的销售协议,自2016年3月25日起苏州银行开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的认、申购期内到苏州银行在全国的营业网点办理基金认、申购等相关业务。 ■ 一、费用优惠活动 (一) 费率优惠内容 自2016年3月25日起,投资者通过苏州银行申购(含定期定额申购)上述基金的,享有一定的折扣优惠。 1.活动期间,投资者通过苏州银行柜面渠道申购及定期定额投资上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按6折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.6。 2.活动期间,投资者通过苏州银行网上银行渠道申购及定期定额投资上述适用基金, 享有如下优惠:基金申购费率按5折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.5。 3.活动期间,投资者通过苏州银行手机银行渠道申购及定期定额投资上述适用基金, 享有如下优惠:基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 (二)费率优惠期限 自2016年3月25日起至2016年12月31日。 (三)费用优惠活动适用范围 1、费率优惠活动仅适用于我司产品在苏州银行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(定期定额申购)手续费。 2、费率优惠活动仅适用于我司产品在苏州银行申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金认购、赎回、转换业务等其他业务的手续费。 3、费率优惠活动解释权归苏州银行所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。 4、参与费用优惠活动的方式和流程以苏州银行的具体活动规则为准。 5、重要提示 (1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。 (2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以苏州银行的规定为准。 二、咨询办法 1、苏州银行股份有限公司 客服电话:96067 网站:www.suzhoubank.com 2、华安基金管理有限公司 客户服务电话:40088-50099 网址:www.huaan.com.cn 特此公告 华安基金管理有限公司 二〇一六年三月二十三日 华安基金管理有限公司关于华安沪港深外延 增长灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额业务公告 公告送出日期:2016年3月23日 1.公告基本信息 ■ 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、赎回、转换和定期定额业务的办理时间 投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额业务,本基金的开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额限制。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示: 申购费率如下表所示: ■ 本基金的申购费用由本基金的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示: ■ 注:1年指365天,2年为730天。 赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5. 基金转换业务 5.1转换费率 本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。 (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。 具体公式如下: 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 基金转换申购补差费: 如果,转入基金的申购费〉转出基金的申购费, 基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费 如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费, 基金转
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