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华安现金富利:关于收益支付公告

时间:2016/4/26 16:14:53阅读数:0作者:网络
          华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金                                 收益支付公告                          公告送出日期:2016 年 3 月 14 日   1.公告基本信息基金名称                    华安现金富利投资基金基金简称                    华安现金富利货币基金主代码                  040003基金合同生效日              2003 年 12 月 30 日基金管理人名称              华安基金管理有限公司公告依据                    《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资                            基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》收益集中支付日期            2016 年 3 月 11 日收益累计期间                自 2016 年 2 月 16 日至 2016 年 3 月 13 日止   2. 与收益支付相关的其他信息累计收益计算公式           投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐                           日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额                           /10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留                           两位小数后去尾)收益结转的基金份额可赎回起 2016 年 3 月 15 日始日收益支付对象               2016 年 3 月 11 日在华安基金管理有限公司登记在册的                           本基金全体持有人。收益支付办法               本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者                           收益结转的基金份额将于 2016 年 3 月 14 日直接计入                           其基金账户,2016 年 3 月 15 日起可查询及赎回。税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于                           开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税                           [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的                           规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分                           配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明         本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续                           费。   3.其他需要提示的事项       (1)投资者于 2016 年 3 月 11 日申购或转换转入的基金份额不享有当日的   收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;       (2)若投资者于 2016 年 3 月 11 日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;    (3)本基金投资者的累计收益定于每月 11 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;    (4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。    特此公告。                                                   华安基金管理有限公司                                                       2016 年 3 月 14 日
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