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汇添富年年利定期开放债券:关于2016年4月22日受限开放期开放申购、赎回业务的公告2016

时间:2016/4/22 13:52:12阅读数:0作者:网络
汇添富年年利定期开放债券:关于2016年4月22日受限开放期开放申购、赎回业务的公告公告日期:2016-04-20 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 2016 年 4 月 22 日受限                    开放期开放申购、赎回业务的公告                       公告送出日期:2016 年 4 月 20 日1 公告基本信息基金名称                          汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金简称                          汇添富年年利定期开放债券基金主代码                        000221基金运作方式                      契约型开放式基金合同生效日                    2013 年 9 月 6 日基金管理人名称                    汇添富基金管理股份有限公司基金托管人名称                    中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称              汇添富基金管理股份有限公司公告依据                          根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其                                  配套法规和《汇添富年年利定期开放债券型证                                  券投资基金基金合同》的有关规定。申购起始日                        2016 年 4 月 22 日赎回起始日                        2016 年 4 月 22 日下属分级基金的基金简称            汇 添 富 年 年 利 定 期 开 汇添富年年利定期开                                  放A                        放C下属分级基金的交易代码            000221                     000222该分级基金是否开放申购、赎回      是                         是2 日常申购、赎回业务的办理时间    1、申购与赎回的期间    本基金自 2015 年 10 月 22 日起进入第三个运作周期,本次受限开放期为 2016 年4 月 22 日。在受限开放期,本基金将开放申购、赎回,但本基金将对净申购及净赎回数量进行控制,确保净申购或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0,特定比例]区间内,该特定比例不超过 20%(含),且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。对于本次受限开放期,该特定比例为 20%。    如发生净赎回,且净赎回数量占比超过 20%,则对当日的有效申购申请进行全部确认,对有效赎回申请按照该日净赎回额度(即开放期前一日基金份额总数乘以 20%)加计当日的有效申购申请占该日实际有效赎回申请的比例进行部分确认。如发生净申购,且净申购数量占比超过 20%,则对当日的有效赎回申请进行全部确认,对有效申购申请的确认按照该日净申购额度(即开放期前一日基金份额总数乘以 20%)加计当日的有效赎回申请占该日实际有效申购申请的比例进行部分确认。    2、开放日及开放时间    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3 日常申购业务3.1 申购金额限制    投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000 元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。    1、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。    2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。    3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。3.2 申购费率    本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购费(C 类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,其销售服务费年费率为 0.40%)。3.2.1 前端收费    两类基金的申购费率如下:                                A 类基金份额               申购金额 M                            申购费率               M         100 万元≤M               M ≥500 万元                    按笔收取,1000 元/笔    本基金 C 类份额不收取申购费用。4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制    1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额 5 份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 5 份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。    2、本次受限开放期,本基金将对净申购及净赎回数量进行控制,确保净申购或净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在[0,20%]区间内。4.2 赎回费率    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率如下表:                   赎回时点                              赎回费率                   受限开放期                              0.10%                   自由开放期                                   05 基金销售机构5.1 场外销售机构5.1.1 直销机构    汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回业务。5.1.2 场外代销机构    中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司 、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、开源证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、北京钱景财富投资管理有限公司、日信证券有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中泰证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、天相投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有
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