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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额2016年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告

时间:2016/4/1 13:56:25阅读数:0作者:网络
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(原标题:博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额2016年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交易类业务的公告)根据《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码A类基金份额代码为:001215,C类基金份额代码为:002555)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),基金所投资的主要市场中有一个或多个因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。 为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2016年境外主要市场节假日暂停本基金C类基金份额的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。 ■ 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。 敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。 博时基金管理有限公司 2016年3月22日 博时基金管理有限公司 关于博时裕乾纯债债券型证券投资基金修改托管协议的公告 为更好地服务于投资者,经与本基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对博时裕乾纯债债券型证券投资基金托管协议予以修改。为保护基金份额持有人的合法权益,现将具体修改事项公告如下: 一、基金托管协议的修改 1、在原托管协议第七条的“7.4.2基金的数据传递”目下,将“基金管理人应保证本基金(或本基金管理人委托)的登记机构于每个开放日15:00之前将本基金的申购、赎回、转换的数据传送给基金托管人。”修改为“基金管理人应保证本基金(或本基金管理人委托)的登记机构于每个开放日15:00之前将本基金前一开放日的申购、赎回、转换的数据传送给基金托管人。” 2、在原托管协议第七条的“7.4.3基金的资金清算”目下,将“基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则,每日按照托管账户应收资金(T-2日申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,,以此确定资金交收额。” 改为 “基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于T+3日下午15:00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收。” 3、在原托管协议第七条的“7.4.3基金的资金清算”目下,将“如果当日基金为净应收款,基金托管人应在交收日15:00之前查收资金是否到账,对于未准时到账的资金,基金托管人应及时通知基金管理人划付。” 改为 “如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对于未准时到账的资金,基金托管人应及时通知基金管理人划付。” 二、重要提示 上述修改事项对本基金投资及投资者利益无实质不利影响,本公司已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 投资者可以登录本公司网站(www.bosera.com)或拨打客户服务电话(95105568)咨询详细信息。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016年3月22日 博时灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购、转换转入及定期定额 投资的公告 公告送出日期:2016年3月22日 1、公告基本信息 ■ 2、其他需要提示的事项 (1)根据基金管理人于2015年11月17日发布的《博时灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资的公告》,自2015年11月17日起,本基金单日每个基金账户的申购投资累计金额应不超过20万元。 (2)2016年3月22日起,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过20万元(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计);如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过20万元,本基金管理人有权拒绝。 (3)在本基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购投资业务的时间将另行公告。 (4)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016年3月22日 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增北京创金启富投资管理有限公司为代销机构的公告 根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京创金启富投资管理有限公司(以下简称“创金启富”)签署的代理销售服务协议,自2016年3月22日起,本公司将增加创金启富办理博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类002476;C类002477)和博时保泽保本混合型证券投资基金(基金代码:A类002530;C类002531)的销售业务。 有关详情请咨询创金启富客户服务热线:010-88067525,访问创金启富网站www.5irich.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。 博时基金管理有限公司 2016年3月22日 关于博时基金管理有限公司旗下 部分开放式基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(下称“诺亚正行”)签署的代理销售服务协议: 自2016年3月22日起,本公司将增加诺亚正行代理下列基金的申购、赎回及定投等业务,并参加其申购及定期定额申购业务费率优惠活动。 自2016年3月22日起,诺亚正行将暂停办理所有已由其代销的博时开放式基金的转换业务,具体开放办理时间届时将另行公告。 一、本次诺亚正行有限公司开通申购、赎回及定投业务的基金 ■ 二、费率优惠 1、费率优惠内容 自2016年3月22日起,投资者通过诺亚正行认、申购及定投本公司旗下基金,认、申购及定投费率不设折扣限制,具体折扣费率以诺亚正行网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过诺亚正行代销的基金产品,则自该基金产品开放认、申购及定投当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。 2、费率优惠期限 以诺亚正行官方网站所示公告为准。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 2.网址:http://www.noah-fund.com 客户服务电话:400-821-5399 3.博时基金管理有限公司 4.网址:www.bosera.com 博时一线通:95105568(免长途费) 四、重要提示 1、本优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。 2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以诺亚正行的安排和规定为准。 3、本次优惠活动的解释权归诺亚正行所有。 4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016年3月22日 关于招商银行股份有限公司暂停博时安盈债券型证券投资基金C类份额转换及定期定额投资业务的公告
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