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平安大华基金管理有限公司关于平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

时间:2016/4/5 10:15:05阅读数:0作者:网络
(原标题:平安大华基金管理有限公司关于平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告) 1 公告基本信息 基金名称 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 平安大华睿享文娱灵活配置混合 基金主代码 002450 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月29日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 广发证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 平安大华基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 申购起始日 2016年4月7日 赎回起始日 2016年4月7日 转换转入起始日 2016年4月7日 转换转出起始日 2016年4月7日 定期定额投资起始日 2016年4月7日 下属分级基金的基金简称 平安大华睿享文娱灵活配置混合A 平安大华睿享文娱灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 002450 002451 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 是 是 2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)办理申购、赎回、转换和定期定额投资业务的开放日为上海、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资业务申请的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。 3 日常申购业务 3.1申购金额限制 1、通过代销机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额起点为10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币10元(含申购费);各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、通过基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费)。 3、通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低认购金额为人民币10元(含申购费)。 4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。 5、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金在申购时收取申购费用,并对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 3.2.1前端收费 基金的申购费率结构表 申购金额(M) 申购费率 M<50万元 1.50% 50万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 注:1、M为申购金额。 2、本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3其他与申购相关的事项 1、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定的媒介上公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。 3、关于参加销售机构各种渠道申购费率优惠活动的说明: (1)本基金从2016年4月7日起参加中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增财基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、深圳新兰德证券投资咨询有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司(申万宏源西部证券)、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、开源证券股份有限公司开展的各种渠道基金申购费率优惠活动,以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整销售机构机构。 (2)投资者通过基金管理人网上直销系统、直销柜台申购本基金实行优惠费率,详见基金管理人公告。 4 日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足5份的,在赎回时需一次全部申请赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减,具体费率如下: A类基金份额的赎回费率表: 持有期限(N为日历日) 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% C类基金份额的赎回费率表 持有期限(N为日历日) 赎回费率 1天≤N<30天 0.50% 30天≤N<365天 0.10% 365天≤N<730天 0.05% N≥730天 0% 注:N为持有期限,1年指365天。 4.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 5.1.1 基金转换费 1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费的差异情况而定。 5.1.2 基金转换的计算公式 转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率 转换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 转换申购补差费用=转换金额×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)-转换金额×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)或,固定申购补差费 转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用)÷转入基金当日基金份额净值 5.1.3 具体转换费率 1)本基金赎回费率如下: A类基金份额的赎回费率表: 持有期限(N为日历日) 赎回费率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% C类基金份额的赎回费率表 持有期限(N为日历日) 赎回费率 1天≤N<30天 0.50% 30天≤N<365天 0.10% 365天≤N<730天 0.05% N≥730天 0% 注:N为持有期限,1年指365天。 2)本基金作为转换基金时 A、本基金份额转入转换金额对应申购费率较低的基金 例1
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