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关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金

时间:2016/5/20 15:19:44阅读数:0作者:网络
(原标题:关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金) 关于华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 限制大额申购、定投及转换转入业务的公告 公告送出日期:2016年05月20日 1 公告基本信息 基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 基金主代码 002726 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 公告依据 根据《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 限制大额申购起始日 2016年05月23日 限制大额转换转入起始日 2016年05月23日 限制大额定期定额投资起始日 2016年05月23日 限制申购、转换转入、定期定额投资金额(单位:人民币元) 100,000.00 限制大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益 下属分级基金的基金简称 华富诚鑫灵活配置混合A 华富诚鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 002726 002727 该分级基金是否限制大额申购、转换转入、定期定额投资 是 是 下属分级基金的限制申购、转换转入、定期定额投资金额(单位:人民币元) 100,000.00 100,000.00 2 其他需要提示的事项 本基金的所有代销机构及本基金的直销网点自2016年05月23日起,限制接受单个基金账户对本基金A类基金份额或C类基金份额的日累计金额10万元以上(含10万元)的申购、定投、转换转入业务申请,如单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资、转换转入本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过人民币10万元(含10万元),本基金管理人将有权部分或全部拒绝。 关于本基金恢复正常办理上述业务的具体时间,本基金管理人将另行公告。 在限制本基金的大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出等其它业务正常办理。 如有疑问,请拨打客户服务热线:021-50619688,400-700-8001或登陆网站www.hffund.com获取相关信息。 本公告的解释权归本基金管理人。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2016年05月20日 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 公告送出日期:2016年5月20日 1公告基本信息 基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 基金主代码 002726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月5日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据 《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2016年5月23日 赎回起始日 2016年5月 23日 转换转入起始日 2016年5月 23日 转换转出起始日 2016年5月23 日 定期定额投资起始日 2016年5月 23日 下属分级基金的基金简称 华富诚鑫灵活配置混合A 华富诚鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 002726 002727 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)、赎回或转换申请且被登记机构确认接受的,其基金份额申购(含定期定额投资)、赎回或转换价格为下一开放日基金份额的相应价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过其他销售机构申购本基金单笔最低金额为1,000 元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币1,000 元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过直销中心每个账户首次申购的最低金额为100,000元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10,000 元人民币(含申购费)。已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币1,000元(含申购费)。 投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 申购采用前端收费模式,投资缴纳申购费用时,按单次申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 3.2.1 前端收费 (1)本基金A类基金份额的申购费率如下表所示: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<50万 1.5% 50万≤M<100万 1.0% 100万≤M<500万 0.5% M≥500万 1000元/笔 (2)C类基金份额不收取申购费用。 3.2.2 后端收费 无 3.3 其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金份额持有人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 本基金按照份额进行赎回,单笔赎回份额不得低于1,000 份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000 份的,在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 1)对于本基金A类基金份额,赎回费率为: 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.5% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<6个月 0.5% 6个月≤Y<1年 0.1% 1年≤Y< 2年 0.05% 2年≤Y 0 (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。6个月为180天,1年为365天) 2)对于本基金C类基金份额,赎回费率为: 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y<30日 0.5% 30日≤Y 0 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金赎回费用由申请赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。对 A 类基金份额持续持有期长于30 日(含)但少于 3 个月的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对 A 类基金份额持续持有期长于 3 个月(含)但少于 6 个月的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对 A 类基金份额持续持有期长于 6 个月(含)的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 相关基金转换业务的规则,适用本基金管理人于2007年6月6日公告的《关于华富基金管理有限公司进一步开通旗下开放式基金转换业务的公告》以及2010年3月9日公告的《华富基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》。 5.2 其他与转换相关的事项 无 6 定期定额投资业务 投资者每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费)。定投业务不收取额外费用,申购费率适用于基金正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(
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