市场有风险,投资需谨慎
 
 
您的当前位置: 基金投资 > 混合型基金 > 华商价值精选混合型证券投资基金2016年度第一次分红公告

华商价值精选混合型证券投资基金2016年度第一次分红公告

时间:2016/6/3 14:30:56阅读数:0作者:网络
(原标题:华商价值精选混合型证券投资基金2016年度第一次分红公告) 1 公告基本信息 ■ 注:根据《华商价值精选混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%。 2 与分红相关的其他信息 ■ 注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《华商价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《华商价值精选混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
X 关闭

扫一扫

关注微信账号