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腾达建设中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项

时间:2016/4/29 10:58:32阅读数:0作者:网络
上市银行-全文略读:截至 2015 年 12 月 31 日,公司仅有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注建设银行台州市路桥区支行33001665100053013921 1,194,649.4... 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,就公司募集资金 2015 年度存放与使用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:   一、 募集资金基本情况   (一)实际募集资金金额及资金到位时间   经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕11 号文核准,公司由主承销商银河证券采用非公开发行方式,向金鹰基金管理有限公司、申万菱信(上海)资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、建信资金管理有限责任公司、新华基金管理有限公司、叶林富发行人民币普通股 281,096,573股,发行价为每股人民币 3.21 元,共计募集资金 902,319,999.33 元,扣除承销和保荐费用 10,000,000 元后的募集资金为 892,319,999.33 元,已由主承销商银河证   券于 2015 年 2 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说   明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,201,096.57 元后,公司本次募集资金净额为 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕33 号)。   (二)募集资金使用和结余情况   公司 2015 年度实际使用募集资金 37,111.12 万元,其中用于 BT 项目的资金支出为 10,111.12 万元(含以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 3,722.09万元),用于补充永久性流动资金的资金支出为 27,000.00 万元。2015 年度募集资金账户中与发行权益性证券直接相关的费用支出共计 100.11 万元(其余与发行权益性证券直接相关的费用 220.00万元以自有资金支付,未从募集资金列支),收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.69 万元。截至 2015 年 12 月   31 日,募集资金余额共计 52,039.46 万元,其中,以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 51,920.00 万元,募集资金账户余额为 119.46 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。   二、募集资金存放和管理情况   (一)募集资金管理情况   为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《腾达建设集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构银河证券于 2015年 2月 16日分别与中国银行股份有限公司台州市路桥区支行、中国建设银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。   (二)募集资金专户存储情况   截至 2015 年 12 月 31 日,公司仅有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况   如下:   开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注建设银行台州市路桥区支行   33001665100053013921 1,194,649.49   小 计 1,194,649.49   三、本年度募集资金的实际使用情况  
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