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金鹰基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

时间:2016/5/12 10:51:32阅读数:0作者:网络
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金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估 值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告 [2008]38 号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人 协商一致,本基金管理人自 2016 年 5 月 9 日起对旗下金鹰中证 500 指数分级证券投资基金(代码:162107)、 金鹰元丰保本混合型证券投资基金(代码:210014)、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(代码: 001366)持有的停牌股票冀东水泥(代码:000401)采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股 票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。 本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另 行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135- 888)了解相关情况。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2016 年 5 月 10 日 责任编辑:--> 责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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