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如意:基金资产净值、每万份基金已实现收益、7日年化收益率公告

时间:2016/4/7 10:32:20阅读数:0作者:网络
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                        德邦如意货币市场基金  基金资产净值、每万份基金已实现收益、7 日年化收益率公告基金名称                               德邦如意货币市场基金基金简称                               德邦如意货币基金主代码                             001401基金管理人                             德邦基金管理有限公司基金托管人                             中国民生银行股份有限公司封闭期最后一日的基金资产净值           270,892,372.68 元封闭期间基金的每万份已实现收益         32.5432 元封闭期最后一日基金的 7 日年化收益率    1.488%                                            德邦基金管理有限公司                                               2016 年 4 月 5 日
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