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东方永润18个月定期开放债券型基金封闭期内周净值公告

时间:2016/4/11 11:10:43阅读数:0作者:网络
关注 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2016-03-21公告送出日期:2016-03-22基金名称 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称 东方永润18个月定期开放债券基金管理人 东方基金管理有限责任公司基金管理人代码 50390000基金主代码 001160基金托管人 中国民生银行股份有限公司基金托管人代码 20100000基金资产净值(单 587,194,978.80位:人民币元)下属各类别基金的 东方永润债券a类 东方永润债券c类基金简称下属各类别基金的 001160 001161交易代码下属各类别基金的 322,399,910.82 264,795,067.98资产净值(单位:人民币元)下属各类别基金的 0.9576 0.9542份额净值(单位:人民币元注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。 东方基金管理有限责任公司 2016年03月22日
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