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景顺长城中证800食品饮料ETF:2016年第一季度报告2016

时间:2016/4/25 11:33:17阅读数:0作者:网络
景顺长城中证800食品饮料ETF:2016年第一季度报告公告日期:2016-04-20 景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告                  2016 年 3 月 31 日      基金管理人:景顺长城基金管理有限公司      基金托管人:中国银行股份有限公司      报告送出日期:2016 年 4 月 20 日                                                 景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2016 年第 1 季度报告                                    §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。                                 §2 基金产品概况 基金简称                             景顺长城中证 800 食品饮料 ETF 场内简称                             景顺食品 基金主代码                           512210 交易代码                             512210 基金运作方式                         交易型开放式 基金合同生效日                       2014 年 7 月 18 日 报告期末基金份额总额                 74,309,435.00 份                                      紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 投资目标                             化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过                                      0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。                                      本基金以中证 800 食品饮料指数为标的指数,采用完全                                      复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构                                      建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。                                      股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股                                      及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括                                      但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其                                      它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成 投资策略                                      严重制约等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金                                      可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、                                      估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选                                      成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整                                      基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量                                      缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值                                      不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。                                    第 2 页 共 12 页                                                景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2016 年第 1 季度报告                                      本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍                                      生金融产品。 业绩比较基准                         中证 800 食品饮料指数。                                      本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益                                      率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基 风险收益特征                         金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标                                      的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收                                      益特征。 基金管理人                           景顺长城基金管理有限公司 基金托管人                           中国银行股份有限公司                        §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标                                                                               单位:人民币元 主要财务指标                          报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益                                                                  -49,491.34 2.本期利润                                                                     -6,301,573.79 3.加权平均基金份额本期利润                                                            -0.0780 4.期末基金资产净值                                                             93,267,253.16 5.期末基金份额净值                                                                     1.2551注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                                                             业绩比较基                净值增长率     净值增长率标    业绩比较基    阶段                                                     准收益率标     ①-③      ②-④                    ①           准差②        准收益率③                                                               准差④ 过去三个月           -5.34%          2.23%        -5.13%          2.25%     -0.21%     -0.02%                                    第 3 页 共 12 页                                               景顺长城中证 800 食品饮料 ETF2016 年第 1 季度报告3
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