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定增基金九泰锐智持仓分析

时间:2016/5/22 14:23:47阅读数:0作者:网络
定增基金九泰锐智持仓分析2016-05-19 类别:其他机构:华宝证券研究员:宋祖强 [摘要] 每日点评: 今日市场冲高走低,上证指数盘中涨到2829.4点。最终收跌0.02%,收于2806.9点。深证成指上涨0.4%,创业板指上涨0.84%。涨幅靠前的板块是有色(+2.11%)、钢铁(+1.38%)、电子(+1.24%)。跌幅靠前的板块是银行(-0.54%),非银金融(-0.34%)。两市成交额为3752.5亿,较前一交易日有所缩量。 今日分级A涨跌幅度和成交额均较小,涨幅靠前的是有色A(+0.47%)、新能车A(+0.4%),跌幅靠前的是金融A(-0.39%)。有色A和新能车A涨幅较大的原因是分级基金出现了较大的整体折价。 近期定增型基金国投瑞盈、国投瑞利、财通精选的表现都较低迷,唯独九泰锐智的表现非常抢眼,今日涨幅为2.34%。自5月11日以来,其价格累计上涨6%,而同期沪深300指数下跌0.7%。主要原因是九泰锐智有两只锂电池重仓股天赐材料和赣锋锂业,这一概念最近表现大幅超越大盘。九泰锐智在2015年11月份参与天赐材料的定增,定增价为35,目前市场的复权价为166.48,涨幅接近5倍。赣锋锂业定增价24.16,市价为70.28,涨幅近3倍。去年11月份参与的安控科技股价也较定增价上涨超25%。目前天赐材料大概占基金净资产21%,赣锋锂业占基金净资产约15%仓位,解禁期分别为2016年11月和10月。九泰锐智今年相继参与了柳州医药和网宿科技两只三年期的定增和再升科技、凯撒中国两只股票一年期的定增,除了凯撒中国略有浮亏,其余项目都是浮盈。目前股票仓位约为基金净资产的70%。 九泰锐智名义上已经溢价,但是和据股票市场价格计算出的参考净值比较,基金依然有16.7%的折价。由于其在天赐材料和赣锋锂业上的仓位超过30%,而这两只股票同属于前期涨幅较大的锂电池概念股,所以九泰锐智接下来的表现和锂电池概念接下来的表现有较大关系。随着这两只股票定增解禁期的接近,目前想参与九泰锐智的投资者需要考虑的风险。 九泰旗下另一只定增基金九泰锐富也一同参与了再升科技和凯撒股份的定增,加上原来的良信电器,目前其股票仓位约为21%。目前九泰锐富的溢价率约为1.7%。 黄金今日跌幅较大,Au9999今日下跌1.28%,白银基金下跌1.3%。 标普石油天然气上游股票指数昨日下跌1.4%,华宝油气今日下跌1.07%,而今日美元对人民币大幅升值0.48%,目前华宝油气折价0.96%。标普全球石油指数昨日下跌0.69%,石油基金今日下跌0.59%,目前折价1.46%。 查看本报告全文PDF
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