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交银荣祥保本:关于恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资及定期定额赎回业务的公告

时间:2016/6/21 15:24:32阅读数:0作者:网络
[字号:大 中 小]交银荣祥保本:关于恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资及定期定额赎回业务的公告2016-06-21 12:31:00 - 中国基金网 - 刘颖中国基金网开放式基金每日净值    交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型        证券投资基金恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、                  定期定额投资及定期定额赎回业务的公告                           公告送出日期:2016 年 6 月 21 日    1.公告基本信息 基金名称               交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 基金简称               交银荣祥保本混合 基金主代码             519726 基金管理人名称         交银施罗德基金管理有限公司 公告依据               《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》、                        《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金招募说明书》                        等 恢复相关业务的日期及原 恢复申购日                 2016 年 6 月 24 日 因说明                 恢复转换转入日             2016 年 6 月 24 日                             恢复赎回日                  2016 年 6 月 24 日                             恢复转换转出日              2016 年 6 月 24 日                             恢复定期定额投资日          2016 年 6 月 24 日                             恢复定期定额赎回日          2016 年 6 月 24 日                             恢复申购、转换转入、赎回、 本基金已进入第二个保本周                             转换转出、定期定额投资及 期,为满足广大投资者的投                             定期定额赎回的原因说明     资需求。    2.其他需要提示的事项        (1)交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2016    年 4 月 25 日保本周期届满,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,本    基金已于 2016 年 5 月 26 日进入第二个保本周期,保本周期为三年(自本基金公    告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止),即第二个保本周期为自    2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 26 日止。如保本周期到期日为非工作日,则保    本周期到期日顺延至下一个工作日。        (2)根据《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》、《交银施    罗德荣祥保本混合型证券投资基金招募说明书》、《交银施罗德基金管理有限公司                                          1 关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周 期的相关规则公告》以及《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保证合同》 的相关规定,对于本基金第二个保本期而言,基金份额持有人在当期保本周期内 申购或转换入的基金份额,以及在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或 转换出的基金份额不适用保本条款,其赎回或转换价格以赎回或转换申请日的基 金份额净值为基准进行计算。     (3)本基金管理人已于 2016 年 4 月 26 日发布《交银施罗德基金管理有限 公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金暂停赎回、转换转出、定期定 额赎回业务的公告》,于 2016 年 4 月 29 日(含)起暂停本基金的赎回、转换转 出、定期定额赎回业务,并已于 2016 年 5 月 24 日发布《交银施罗德基金管理 有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定 期定额投资业务的公告》,于 2016 年 5 月 25 日(含)起暂停本基金的申购、转 换转入、定期定额投资业务。现根据本公告,本基金管理人将于 2016 年 6 月 24 日恢复办理本基金的申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资及定期定 额赎回业务。敬请投资者认真阅读相关公告,妥善做出投资安排。     ( 4 ) 投 资 者 可 以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000) 咨询基金相关信息。     风险提示:     本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 投资人投资保本基金仍然存在本金损失的风险。投资人购买本保本基金份额的行 为视为同意保证合同的约定。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。     特此公告。                                       2
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