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金元顺安宝石动力混合型基金2015年年度报告摘要

时间:2016/3/31 14:23:28阅读数:0作者:网络
关注 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一六年三月二十九日金元顺安宝石动力混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 1重要提示及目录1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2基金简介 2.1基金基本情况基金简称 金元顺安宝石动力混合基金主代码 620001交易代码 620001基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2007年8月15日基金管理人 金元顺安基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 123,893,659.61份基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资具有稳靳础的中国优质企业,追求本基金资产的投资目标 稳定收益与长期资本增值。 在不同的市场阶段,本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益 风险预期等方面进行深入分析,在股票与债券资产之间进行策略性 资产配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化 基金资产组合。本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计投资策略 划与自下而上的选股计划组成。本基金的债券投资策略主要包括债 券投资组合策略和个券选择策略。本公司将充分考虑权证资产的收 益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨 慎进行投资,追求较稳定的当期收益。业绩比较基准 标普中国a股300指数50%+中证综合债指数50% 本基金为一只稳健增长型的混合型基金,其风险收益特征从长期平风险收益特征 均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场型基 金,属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 金元顺安基金管理有限公司 姓名 凌有法 洪渊信息披露负责人 联系电话 021-68882815 010-66105799 电子邮箱 service@jyvpfund.com custody@icbc.com.cn客户服务电话 021-68881801 95588传真 021-68881875 01066105798 2.4信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.jyvpfund.com基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年本期已实现收益 82,129,466.64 42,796,729.32 43,457,472.94本期利润 57,752,704.81 82,300,020.31 20,061,335.08加权平均基金份额本期利 0.3319 0.2256 0.0461润本期基金份额净值增长率 13.69% 29.83% 4.99% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末期末可供分配基金份额利 0.2202 0.0352 -0.1733润期末基金资产净值 151,179,026.32 311,236,084.78 332,717,275.69期末基金份额净值 1.2202 1.0733 0.8267 注:1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2:期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数); 3:表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。 4:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-
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