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金元顺安金元宝货币市场基金2015年年度报告正文

时间:2016/3/31 14:24:03阅读数:0作者:网络
查看PDF原文金元顺安金元宝货币市场基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司 (原“金元惠理基金管理有限公司”) 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年三月二十九日金元顺安金元宝货币市场基金2015年年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 基金持有人数或资产净值预警情形的说明......16 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告......17 §7 年度财务报表......17 7.1 资产负债表......18 7.2 利润表......20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表......21 7.4 报表附注......22 §8 投资组合报告......45 8.1 期末基金资产组合情况......45 8.2 债券回购融资情况......46 8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明......46 8.4 基金投资组合平均剩余期限......46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......47 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......48 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......48 8.9 投资组合报告附注......48 §9 基金份额持有人信息......499.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......499.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......499.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50§10 开放式基金份额变动......50§11 重大事件揭示......5011.1 基金份额持有人大会决议......5011.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......5011.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......5111.4 基金投资策略的改变......5111.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......5111.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......5111.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......5111.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况......5211.9 其他重大事件......52§12 备查文件目录......5412.1 备查文件目录......5412.2 存放地点......5412.3 查阅方式......54 §2基金简介 2.1 基金基本情况基金名称 金元顺安金元宝货币市场基金基金简称 金元顺安金元宝货币交易代码 620010基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014年8月1日基金管理人 金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”)基金托管人 宁波银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,003,538,161.46份下属分级基金的基金简称 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类下属分级基金的交易代码 620010 620011报告期末下属分级基金的份额 232,051,683.46份 771,486,478份总额 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩投资目标 比较基准的投资回报。 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在 保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定投资策略 的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策 的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管 理。业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险风险收益特征 品种,其预期收益
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