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金元顺安丰利债券型证券投资基金2015年年度报告摘要

时间:2016/3/31 14:24:10阅读数:0作者:网络
查看PDF原文金元顺安丰利债券型证券投资基金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”) 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年三月二十九日金元顺安丰利债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 1重要提示及目录1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 2基金简介 2.1基金基本情况基金简称 金元顺安丰利债券基金主代码 620003交易代码 620003基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2009年3月23日基金管理人 金元顺安基金管理有限公司(原“金元惠理基金管理有限公司”)基金托管人 中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 33,105,691.16份基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳投资目标 健收益和总回报。 基于“自上而下”的原则,本基金采用久期控制下的主动性投资策 略,并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属 资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现,债券市场收益投资策略 率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响,因此 本基金在债券投资过程中,将采用若干定量模型来对宏观和市场两 方面数据进行分析,并运用适当的策略来构建债券组合。业绩比较基准 中债综合指数 本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,风险收益特征 高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 金元顺安基金管理有限公司(名称 原“金元惠理基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司 司”) 姓名 凌有法 李芳菲信息披露负责人 联系电话 021-68882815 010-66060069 电子邮箱 service@jyvpfund.com lifangfei@abchina.com客户服务电话 021-68881801 95599传真 021-68881875 010-63201816 2.4信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.jyvpfund.com基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年本期已实现收益 5,109,489.59 5,559,565.38 3,506,827.41本期利润 4,839,722.56 10,126,488.03 304,944.14加权平均基金份额本期利 0.1302 0.1885 0.0044润本期基金份额净值增长率 11.68% 19.81% -0.54% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末期末可供分配基金份额利 0.2430 0.1134 -0.0705润期末基金资产净值 41,149,153.79 47,263,006.36 55,653,073.30期末基金份额净值 1.243 1.113 0.929 注:1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2:期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数); 3:表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日。 4:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基准 份额净值 业绩比较基 阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④ 增长率① 准收益率③
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