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安信永利信用定期开放债券型基金2015年度报告摘要

时间:2016/3/30 9:56:27阅读数:0作者:网络
关注 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 2015年12月31日 基金管理人:安信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2016年3月25日 1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 第2页共41页 2基金简介2.1基金基本情况基金简称 安信永利信用债券基金主代码 000310基金运作方式 契约型定期开放式基金合同生效日 2013年11月8日基金管理人 安信基金管理有限责任公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 666,237,110.51份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称: 安信永利信用债券a 安信永利信用债券c下属分级基金的交易代码: 000310 000335报告期末下属分级基金的份额总额 475,538,391.40份 190,698,719.11份2.2基金产品说明投资目标 在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为投资者实现超越业 绩比较基准的投资收益。投资策略 封闭期内,在久期配置上,预测利率和收益率的变动,合理匹配投资组合久 期和封闭期;在品种配置上,基于宏观基本面研究,分析多种因素,合理配 置不同债券的构成比例;在信用投资上,依据内外评级结果,建立信用债券 的投资库,并进行动态调整和维护;在可转债投资上,合理估值,投资价值 低估的可转债;在资产支持证券的投资上,重点关注基础资产的类型、发行 条款、提前偿还率和市场流动性等因素,综合评估。开放期内,主要投资于 高流动性的投资品种以保持较高的流动性,减小净值的波动。业绩比较基准 1.51年期银行定期存款基准利率风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市躇金, 低于混合型基金和股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人名称 安信基金管理有限责任公 中国农业银行股份有限公司 司 姓名 乔江晖 林葛信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 010-66060069 电子邮箱 service@essencefund.com tgxxpl@abchina.com客户服务电话 4008-088-088 95599传真 0755-82799292 010-68121816 第3页共41页2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com址基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界 商务中心36层 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1期间 2013年11月8日-2013年12月31日和指标 安信永利信 安信永利信 安信永利信 安信永利信 安信永利信 安信永利信 用债券a 用债券c 用债券a 用债券c 用债券a 用债券c本 28,852,263. 11,548,464. 23,801,343. 7,704,649. 1,428,042.6 424,175.88期 87 72 62 38 0已实现收益本 30,368,948. 12,160,902. 24,936,566. 7,909,316. 1,789,417.1 540,500.71期 66 09 99 16 1利润加 0.1334 0.1290 0.1311 0.1236 0.0094 0.0088权平均基金份额 第4页共41页本期利润本 13.78% 13.37% 13.20% 12.70% 0.90% 0.90%期基金份额净值增长率3.1.2期末数 2015年末 2014年末 2013年末据和指标期 0.0301 0.0198 0.0423 0.0374 0.0075 0.0069末可供分配基金份额利润期 497,062,493 197,353,487 218,382,692 90,297,884 192,102,191 61,846,140末 .12 .43 .49 .32 .92 .82基金资产净值期 1.045 1.035 1.051 1.046 1.009 1.009 第5页共41页末基金份额净值注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
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