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摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票海螺型材及中科电气估值方法的公告

时间:2016/7/5 16:10:58阅读数:0作者:网络
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票 “海螺型材” 及“中科电气”估值方法的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基 协(amac)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的有关规 定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自 2016 年 7 月 4 日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收 益法”对停牌股票“海螺型材”及“中科电气”进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日 收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再 另行公告。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二○一六年七月五日 责任编辑:--> 责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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